Pokladna

Program odešle na server Finanční správy datovou zprávu ve formátu XML, která obsahuje informace stanovené zákonem. Následně zpracuje odpověď serveru a umožní vytisknutí účtenky.

Předpokladem pro odesílání zpráv je správné vyplnění souvztažností pro příjmové a výdajové pokladní doklady, které se používají v agendě Pokladna v programu Company Manager.

Příjmový pokladní doklad

V pokladně se založí příjmový pokladní doklad jako obvykle.

Odeslání

Pro odeslání dokladu do EET se použije tlačítko - Odešli EET.

Potvrdí se dotaz - Ano.

• Ze systému finanční správy je zasláno potvrzení o přijetí s kódem. FIK = Fiskální identifikační kód.
• Doklad je jako účtenka založen také do modulu eÚčtenky. Uživatel si ji může zkontrolovat v agendě Paragony. Program přidělí ID účtenky tj. pořadové číslo.
• Do pokladního dokladu se zapíše ID účtenky = identifikační kód účtenky.

Kódy na účtence viz. kapitola Tisk účtenky.

ID = pořadové číslo účtenky

Vystavil pokladní doklad – uživatel, který je přihlášený do programu a vystavil pokladní doklad.
Vystavil účtenku – uživatel, který je přihlášený do programu a provedl odeslání do EET a založí se účtenka do modulu eÚčtenky.

Tisk účtenky

Účtenka se tiskne z tiskového menu Účtenka EET.

Na účtenku se tiskne FIK = Fiskální identifikační kód - prokazuje zaevidování tržby do systému EET.

Doklad, který byl odeslán do EET nelze již editovat.

Výdajový pokladní doklad

Pokud se jedná o vrácené zboží nebo vrácené peníze zákazníkovi, založí se výdajový pokladní doklad obdobně jako příjmový. Vyplní se souvztažnost, která má v číselníku souvztažností zapsané EET. Postup odeslání je stejný jako u příjmového dokladu.

Tisk

Výdajový pokladní doklad - tisk - Vratka.

Číselník řady dokladů Číselník Řady dokladů - u řady pokladních dokladů (příjmových a výdejových) se nastaví ID pokladny z modulu eÚčtenky, v případě, že se v modulu eÚčtenky používá více pokladen.