Import souboru do MANW

Jednotlivé doklady z eÚčtenek lze importovat do vydaných faktur s rozpisem položek a do pokladny jako příjmové a výdajové doklady. Příjmové doklady jsou úhradami spárované s příslušnými vydanými fakturami. Vydané faktury lze pak například hromadně vyskladnit.

Pro doklady importované z eÚčtenek je vhodné založit samostatnou řadu dokladů Vydaných faktur a Pokladních dokladů a v nich pak souvztažnost číslo 1, která se bude přednostně vyplňovat do importovaných dokladů.

Řady dokladů

Pro import dokladů z eÚčtenek je vhodné založit vlastní řady dokladů.

Př. Vydané faktury:

Pokladna výdej:

Pokladna příjem:

Tyto řady dokladů se pak vyplní do parametrů pro import dokladů z eÚčtenek.

Nastavení parametrů pro dokladů import z eÚčtenek

Horní lištové menu Servis -> Nastavení parametrů

IMP_FV_XEU_RADA – vyplňte řadu vydaných faktur, do které se budou zakládat doklady

IMP_FV_XEU_SKL – pokud chcete faktury importované z eÚčtenek v Company Manageru také vyskladňovat, pak vyplňte číslo skladu, které se bude při importu do těchto faktur automaticky vyplňovat (na kartě faktury je pak možné sklad změnit, pokud by se méně často používal jiný). ¨

IMP_PP_XEU_RADA – vyplňte řadu pokladny příjem, kam se budou zakládat doklady z eÚčtenek.

Souvztažnosti pro importované doklady

Při zakládání dokladů importovaných z eÚčtenek se automaticky vyplňuje souvztažnost číslo 1 z příslušné řady dokladů.

Horní lištové menu Číselníky -> Souvztažnosti

Př. souvztažnost pro vydané faktury:

Souvztažnost pokladna příjem – úhrada eÚčtenek platby v hotovosti:

Souvztažnost pokladna výdej - úhrada vratky z eÚčtenek:

Import XML souboru z eÚčtenek

Služby – Servis -> Import - agenda Vydané, typ exportu XEU (prodej eÚčtenky XML) a agenda Pokladna, typ exportu XEU (prodej eÚčtenky XML)

Import do Vydaných faktur:

Data ze souboru – vyberte cestu k souboru z eÚčtenek, který chcete importovat

Import úhrad vydaných faktur z eÚčtenek v hotovosti do pokladny:

- umožňuje náhled na data před importem

- načte doklady do příslušné agendy

Párování úhrad Vydaných faktur importovaných z eÚčtenek

Pokud budete importovat z jednoho souboru nejprve do Vydaných faktur, tak se pak při importu do pokladny automaticky spárují celé úhrady příjmů v hotovosti.

Zvláštní případy jako příjem z kombinované úhrady pokladna + platební karta nebo vratky je nutné zkontrolovat a dopárovat ručně. Tyto doklad jsou jednak označeny v protokolu, který se zobrazí po importu a pak jsou také řádky, které nejsou spárovány úhradou, bílé (úhrady jsou označené žlutě.)

K párování částečných úhrad a vratek použijte tlačítka na kartě faktury:

Vratky

Částečné úhrady

Ve Vydaných fakturách pak zbývají k úhradě doklady, které byly placeny zcela nebo částečně platební kartou a zbytek jejich úhrad se bude párovat v bance.

Hromadné vyskladnění dokladů z eÚčtenek

Například funkce z menu Vydané -> Faktura->Výdejka -> Vyskladnění všech faktur vystaví výdejky ke všem fakturám z vybrané řady, které výdejku zatím nemají. Vratky je pak nutné řešit jednotlivě.