Přijatá faktura v cizí měně

Přijaté faktury můžeme evidovat i v cizí měně. Přijaté faktury v cizí měně by měly mít zavedenou samostatnou řadu dokladů. V číselníku Doklady se vloží nový řádek pro zahraniční přijaté faktury.

• Např. FP – faktury přijaté tuzemské
• PZ – faktury přijaté zahraniční

V nastavení parametrů musí být nastaven parametr:

Při zakládání nové vydané faktury program nabídne obě řady faktur.

Na kartě faktury se vyplní měna, která musí být zavedená v číselníku měn. Číselníky - Měny

Je možné použít klávesu F1 zobrazí se číselník Měny. Měnu vybereme a výběr potvrdíme. Po vyplnění kódu měny se nabídne kurz, ve kterém se budou ceny na faktuře přepočítávat. Je-li vyplněn kurz cizích měn je nabídnut kurz z tohoto číselníku, když není tak se kurz vyplní ručně. Kurz je možné opravit, viz. Kurzy cizích měn.

Kód měny a kurz je možno zadat jen v případě, když rozpis faktury ještě neobsahuje žádné položky.

Faktury v cizí měně se vystavují v cizí měně vypočítané z prodejní ceny z ceníku v určeném kurzu. Částky na faktuře se v zadaném kurzu přepočítávají do cizí měny.

Úhrada faktury

Při úhradě přijaté faktury v cizí měně vzniká kurzový rozdíl. Úhrada vydané faktury je přepočtena aktuálním kurzem. Při zapisování úhrady do peněžního deníku se kurzový rozdíl zobrazí.

Po použití činnosti R - Rozúčtuj podle faktury se vloží řádek se zaučtováním kurzového rozdílu.

V nastavení parametrů se vyplní účty pro kurzové rozdíly.