Závazky

Tisk knihy závazků.

Podmínky pro výběr:

• Došlé od – do - datum, kdy faktura došla. Pro tisk budou vybrány pouze faktury, které mají v zadaném intervalu datum: Došla dne

• Platba od – do - zaplacená dne. Vyberou se faktury, které mají v zadaném intervalu vyplněnou položku: datum uhrazení faktury

• Plnění DPH - datum zdanitelného plnění. Vyberou se faktury, které mají v zadaném intervalu položku: DPH dne

• Faktura - pro tisk budou vybrány faktury v rozmezí čísel faktur, od čísla- do čísla

• Prodlení - počet dnů po splatnosti od – do, interval prodlení pro nezaplacené faktury

• Ke dni - datum, ke kterému se počítá prodlení u nezaplacených faktur

• Řada dokladů - pokud se v přijatých fakturách používá více řad faktur, lze vybrat pouze jednu řadu. Když je nevyplněno, budou do tisku zařazeny všechny řady faktur podle dalšího výběru. Výběr řady F1

• PSČ - výběr faktur podle zadaného PSČ

• Zakázka - faktury pro konkrétní zakázku. Číselník zakázek F1

• Středisko - faktury pro vybrané středisko, pokud firma používá střediska. Číselník středisek F1 F1

• Firma - výběr faktur podle dodavatele. Adresář F1

• V adrese

Klávesa F1 nebo pravé tlačítko myši nabídne na vybraných položkách číselník.

• Uhrazeno při rozdílu – nastaví se rozdíl v Kč, při kterém se bude faktura považovat za uhrazenou, když úhrada není přesně rovna fakturované částce. Např. rozdíl 1 Kč, který zahrnuje zaokrouhlení nebo korunové vyrovnání.

Možnosti tisku

1. Všechny faktury - všechny přijaté faktury tj. zaplacené i nezaplacené
2. Zaplacené - všechny plně zaplacené faktury. U faktur se celková částka na faktuře = částce úhrady. Jsou to faktury, které byly zaplacené včas i s prodlením.
3. Zaplacené včas - zaplacené faktury, které mají datum úhrady <= datum splatná
4. Zaplacené po termínu - zaplacené faktury, které mají datum úhrady > datum splatná
5. Nezaplacené - všechny nezaplacené faktury před i po splatnosti. U faktur se celková částka na faktuře částce úhrady. Jsou to i faktury částečně uhrazené. Nebo faktury, které nejsou přesně uhrazené např. korunové vyrovnání. V tom případě je potřeba nastavit: Uhrazeno při rozdílu.
6. Nezaplacené před splatností – nezaplacené faktury, které mají datum Ke dni <= "Ke dni" je datum, ke kterému se počítá prodlení u nezaplacených faktur
7. Nezaplacené po splatnosti – nezaplacené faktury, které mají datum Ke dni > datum splatná. "Ke dni" je datum, ke kterému se počítá prodlení u nezaplacených faktur
8. Přeplacené - faktury, u nichž částka úhrady > celková částka na faktuře. Např. faktury zaplacené 2x.

Typ reportů

• Sumární - sumární tabulka pohledávek, jeden řádek = jedna faktura, pouze celkový součet za celou tabulku: částka na fakturách a zaplacená částka
• Podrobný - u zaplacených faktur jsou platby vypsány po jednotlivých dokladech
• Podrobný s podsoučty za firmu – součty za jednotlivé dodavatele. Pořadí třídění se automaticky nastaví podle firmy
• Podrobný s podsoučty za prodlení – prodlení se počítá podle data: Ke dni.

Pořadí třídění se automaticky nastaví podle skupina prodlení.

Skupiny prodlení

31 – 90 dnů
91 – 180 dnů
181 – 360 dnů
více než 360 dnů

• Obrat dodavatelů sumární - přehled podle dodavatelů za zvolené období

celková fakturovaná částka s DPH a bez DPH
celková zaplacená částka
počet přijatých faktur
max. prodlení nezaplacené faktury – počet dnů
průměrné prodlení nezaplacených faktur- počet dnů datum nejstarší nezaplacené faktury

• Přehled DPH - podle zadaného filtru se tiskne přehled DPH z přijatých faktur
• Soupis DPH - podle zadaného filtru se tiskne soupis DPH z přijatých faktur