Export

Export příkazu k úhradě.

Konkrétní export se řídí podle bankovního účtu, ve kterém je určen typ exportu Hodnota tohoto parametru se nastavuje přímo v číselníku bankovních účtů.

Musí být vybraný - běžný účet firmy.

Tato agenda umožňuje vytvořit exporty v následujících formátech:

1. Export do KPC - ABO

Tento typ exportu se používá např. pro Komerční banku, nebo ČSOB Homebank. Zobrazí se dialogové okno:

V horní části je zobrazena hlavička příkazu k úhradě: číslo příkazu, číslo bankovního účtu, Celková částka, měna a datum splatnosti příkazu.

Adresář pro export - adresář, do kterého se budou ukládat jednotlivé exportované příkazy k úhradě. Je možné ho nastavit pomocí tlačítka , nebo můžete požadovanou cestu napsat přímo do editačního okna.

Název souboru - jméno souboru se generuje automaticky a skládá se z následujících částí:

Pro příkaz k úhradě v Kč

T ... tuzemský příkaz k úhradě
18 ... rok
00001 ... číslo příkazu k úhradě
KPC ... přípona pro příkaz k úhradě v Kč

Pro příkaz k úhradě v cizí měně
Z ... příkaz k úhradě v cízí měně
18 ... rok
00001 ... číslo příkazu k úhradě
IKM ... přípona pro příkaz k úhradě v cizí měně

Počet řádků příkazu - kolik řádků je na příkazu

Kód zabezpečení - používá se pro soubory přenášené na disketách nebo zasílané pomocí starších verzích bankovního software. Pro internetové bankovnictví již není tento kód zabezpečení využíván. - nastaví se další parametry

Počet řádků ve skupině - 35
Název klienta - jméno firmy
Číslo klienta - 00000
Pobočka - 00000
Pevná část klíče - 00000
Interval - 000999 tj. číslování příkazů od 1 - 999

Pro příkaz v cizí měně

Číslo účtu klienta - nastaví se číslo bankovního účtu ve tvaru bez úvodních nul

- přehled údajů z exportovaného příkazu k úhradě

- provede se export

- ukončení

Kumulovaný příkaz

Při kumulovaném příkazu se platby pro stejnou firmu a stejný účet sloučí do jedné částky. Těmto řádkům se přidělí společný variabilní symbol pro jednotlivé řádky kumulované platby. Při importu bankovního výpisu se podle tohoto symbolu kumulovaná částka rozdělí na jednotlivé platby.

2. CITIBANK - internet

Tento typ exportu se používá pro CITIBANK – internetové bankovnictví.

Při exportu příkazu k úhradě v Kč i v cizí měně se zobrazí toto okno:

V horní části je zobrazena hlavička příkazu k úhradě: číslo příkazu, číslo bankovního účtu, Celková částka, měna a datum splatnosti příkazu. Adresář pro export - adresář do kterého se budou ukládat jednotlivé exportované příkazy k úhradě. Je možné ho nastavit pomocí tlačítka , nebo můžete požadovanou cestu napsat přímo do editačního okna.

Číslo Citikard - kód potřebný pro vytvoření korektního exportního souboru.

- zobrazí se informace o posledním provedeném exportu jak příkazu v Kč tak v cizí měně.

- přehled údajů z exportovaného příkazu k úhradě

- provede se export

- ukončení

3. AUSTRIA

Tento typ exportu se používá pro Bank of Austria.

Při exportu příkazu k úhradě v Kč i v cizí měně se zobrazí toto okno:

V horní části je zobrazena hlavička příkazu k úhradě: číslo příkazu, číslo bankovního účtu, Celková částka, měna a datum splatnosti příkazu.

Adresář pro export - adresář do kterého se budou ukládat jednotlivé exportované příkazy k úhradě. Je možné ho nastavit pomocí tlačítka , nebo můžete požadovanou cestu napsat přímo do editačního okna.

Název souboru - jméno souboru se generuje automaticky a skládá se z následujících částí T ... tuzemský příkaz k úhradě
Z ... tuzemský příkaz k úhradě
18 ... rok
00004 ... číslo příkazu k úhradě
TXT ... přípona pro příkaz k úhradě v Kč

) - přehled údajů z exportovaného příkazu k úhradě

) - provede se export

- ukončení

4. Živnostenská banka

Tento typ exportu se používá pro exporty do živnostenské banky.

Při exportu příkazu k úhradě v Kč i v cizí měně se zobrazí toto okno:

V horní části je zobrazena hlavička příkazu k úhradě: číslo příkazu, číslo bankovního účtu, Celková částka, měna a datum splatnosti příkazu.

) - přehled údajů z exportovaného příkazu k úhradě

) - provede se export

) - ukončení

5. COMERZBANK

Elektronický export není podporován.

6. ČSOB elektronické bankovnictví

Tento typ exportu se používá pro exporty do Československé obchodní banky. Stejné jako u Živnostenské banky a Bank of Austria.

7. HypoVereinsbank

Elektronický export není podporován.

8. ING BARINGS

Elektronický export není podporován.

9. CITIBANK modem

Tento typ exportu se používá pro exporty do CITIBANK posílané pomocí modemu!

V horní části je zobrazena hlavička příkazu k úhradě: číslo příkazu, číslo bankovního účtu, Celková částka, měna a datum splatnosti příkazu.

- je třeba nastavit doplňující informace potřebné pro vytvoření exportního souboru: název klienta, název banky.

- přehled údajů z exportovaného příkazu k úhradě.

- provede se export

) - ukončení

10. MultiCash - COMMERZ

V horní části je zobrazena hlavička příkazu k úhradě: číslo příkazu, číslo bankovního účtu, Celková částka, měna a datum splatnosti příkazu.

Adresář pro export - adresář, do kterého se budou ukládat jednotlivé exportované příkazy k úhradě. Je možné ho nastavit pomocí tlačítka , nebo můžete požadovanou cestu napsat přímo do editačního okna.

Název souboru - jméno souboru se generuje automaticky a skládá se z následujících částí
T ... tuzemský příkaz k úhradě
Z ... tuzemský příkaz k úhradě
18 ... rok
00001 ... číslo příkazu k úhradě
CDF ... přípona pro příkaz k úhradě v Kč

- je třeba nastavit doplňující informace potřebné pro vytvoření exportního souboru: název klienta, název banky.

- přehled údajů z exportovaného příkazu k úhradě.

- provede se export.

) - ukončení.

11. MultiCash - ČSOB

Stejné jako MultiCash - COMMERZ.

12. Formát Best

V horní části je zobrazena hlavička příkazu k úhradě: číslo příkazu, číslo bankovního účtu, Celková částka, měna a datum splatnosti příkazu.

Název souboru - jméno souboru se generuje automaticky a skládá se z následujících částí:
T ... tuzemský příkaz k úhradě
Z ... tuzemský příkaz k úhradě
18 ... rok
00001 ... číslo příkazu k úhradě
IKM ... přípona pro příkaz k úhradě v Kč

- je třeba nastavit doplňující informace potřebné pro vytvoření exportního souboru: název klienta, název banky.

- přehled údajů z exportovaného příkazu k úhradě.

- provede se export.

) - ukončení.

13. Deutsche Bank (direct internet)

Exportní soubor je typu CSV

řetězce nejsou v uvozovkách
položky jsou oddělené středníkem
čísla nemají desetinnou čárku

14. SEPA XML - Klientský formát

15. MultiCash-BUSINESS 24

21. Export do KPC - ABO ve měně účtu

Související témata

Příkazy k úhradě | Nový příkaz k úhradě | Tisk příkazu