Příkaz k úhradě v cizí měně

Příkaz k úhradě do zahraniční banky.

Částky budou automaticky přepočítány do zvolené měny. Je také možnost vytvořit datový soubor pro elektronické odeslání příkazu k úhradě.

Nejprve je nutné vyplnit v agendě Bankovní účty položky IBAN, SWIFT KÓD a MĚNA. Tyto údaje se vyplní u typu účtu 10 - Spoření zaměstnance.

V číselníku Měny-kurzy se vyplní kurz platný pro jednotlivé měny a měsíce. Podle tohoto kurzu se bude částka v korunách na příkazu k úhradě automaticky přepočítávat na příslušnou měnu.

Při zařazování mezd do příkazu k úhradě v Kč se zařadí pouze platby na účty, které nebudou mít vyplněnou položku MĚNA. To je stav, který je ve mzdách ve všech stávajících účtech.

Při zařazování mezd do příkazu k úhradě v cizí měně se tam automaticky zařadí pouze účty, které budou mít vyplněnou stejnou měnu jako je v hlavičce příkazu k úhradě. Částka k úhradě se automaticky přepočte podle měny a zadaného kurzu. Částka v Kč a použitý kurz se zapíše do poznámky.

Do příkazu k úhradě se přenese také adresa pracovníka z personální karty, nebo z údajů uvedených na záložce Pracovní poměr (Adresa trvalého pobytu mimo ČR).

Aby bylo možné v personalistice pracovat s účty v cizí bance, které nemají běžné číslo účtu a směrový kód, je nutné do těchto položek vyplnit klíčové slovo "IBAN". To je možné vyplnit přímo v personalistice na záložce bankovní účty. U takového účtu se do příkazu k úhradě přenese pouze údaj IBAN a swiftkod.