Úhrada více faktur CTRL+F2

Používá se při zapisování úhrady faktur. Někdy se stává, že je více faktur hrazeno jednou částkou úhrady. Pak je na výpisu z banky jeden řádek a ten je třeba rozdělit na několik řádků, přičemž každý nový řádek je spárován právě s jednou fakturou. K tomu slouží volba Úhrada více faktur.

Úhrada více faktur v Kč

Používá se při zapisování úhrady faktur v Kč, jestliže je více faktur placeno jednou částkou úhrady. Na výpisu z banky je jeden řádek a ten je třeba rozdělit na několik řádků.

• Do řádku úhrady se vyplní částka v Kč, účty MD a Dal. Jeden z účtů musí být saldokontní.

• Spustí se činnost Úhrada více faktur Ctrl+F2

• Pak se zobrazí seznam vhodných faktur na spárování. Vybírány jsou pouze nezaplacené faktury. Faktury jsou setříděny podle čísla faktury. Je pravděpodobné, že faktury se budou vztahovat k jedné firmě, proto je výhodné do řádku banky zapsat i jméno firmy, a potom budou vybrány pouze faktury od této firmy.

• Do řádků faktur, které se uhrazují se do sloupce Uhradit v Kč - F1 se zapíše částka

- provede se úhrada více faktur. Původní řádek se rozdělí podle zapsaných částek.

- tlačítko pro předčasné ukončení

Seznam nabídnutých faktur pro úhradu. Ve sloupcích seznamu funguje inkrementální třídění. Při kliknutí do názvu sloupce je možné začít psát př. začátek názvu Organizace a přeskočit na řádky, které daný text obsahují.

Původní řádek banky s jednou částkou, která je úhradou více faktur.

Po provedení činnosti Úhrady více faktur se původní řádek s jednou částkou rozdělí na řádky jednotlivých úhrad.

Úhrada více faktur v cizí měně

Používá se při zapisování úhrady zahraničních faktur, jestliže je více faktur v cizí měně placeno jednou částkou úhrady. Na výpisu z banky je jeden řádek a ten je třeba rozdělit na několik řádků.

• V řádku výpisu se zapíše cizí měna, částka v cizí měně, v Kč a měna a účty MD a Dal (jeden z účtů musí být saldokontní).

• Spustí se činnost Úhrada více faktur Ctrl+F2

• Program vyžádá potvrzení nebo upřesnění kurzu, tak aby mohl jednotlivým fakturám přidělovat také částku v Kč.

• Potvrdí se číslo dokladu pro případné kurzové rozdíly

• Pak se zobrazí seznam faktur na spárování. Vybírány jsou pouze nezaplacené faktury v dané cizí měně.Faktury jsou setříděny podle čísla faktury.

• Je pravděpodobné, že faktury se budou vztahovat k jedné firmě, proto je výhodné do řádku banky zapsat i jméno firmy, a potom budou vybrány pouze faktury od této firmy.

Do řádků faktur, které se uhrazují se do sloupce Uhradit v Kč - F1 se zapíše částka v cizí měně

- provede se úhrada více faktur.

- tlačítko pro předčasné ukončení

Původní řádek v účetním deníku, ve které byla zapsaná celková úhrada více faktur se rozdělí podle zapsaných částek. Řádky jsou potom úhradou jednotlivých faktur. Pokud vznikl při spárování kurzový rozdíl, zapíše se ke každé faktuře ještě jeden řádek kurzového rozdílu.

Původní řádek banky s jednou částkou v cizí měně, která je úhradou více faktur.

Seznam nabídnutých faktur pro úhradu. Ve sloupcích seznamu funguje inkrementální třídění. Při kliknutí do názvu sloupce je možné začít psát př. začátek názvu Organizace a přeskočit na řádky, které daný text obsahují.

Ve spodní části se současně dopočítává rozdělená částka.

- pokračovat, částky úhrad se zapíší do účetního deníku.

- předčasné ukončení činnosti

Zároveň se pro jednotlivé úhrady přepočítá částka úhrady do Kč a zaúčtuje se kurzový rozdíl. Jestliže se úhrada jednotlivých faktur nerovná přesně původní celkové částce úhrady, je tento rozdíl zaúčtován na účet bankovní poplatky. Nastavení účtů je v nastavení parametrů

Po provedení činnosti Úhrady více faktur se původní řádek s jednou částkou rozdělí na řádky jednotlivých úhrad.

Při těchto činnostech se přepíše středisko a zakázka podle faktury, pokud je nastaven parametr: Deník: přepisovat střediska a zakázky podle faktury.