Podmínky pro zpracování saldokonta

Zpracování saldokonta se ovlivní zadanými podmínkami.

Pouze pro účet – lze vytvořit saldokonto pouze pro jeden vybraný účet. Klávesa F1 nabídne z účetní osnovy, jen ty účty, které jsou v účetní osnově označeny jako saldokontní. (Položka SALDO = A v účetní osnově). V tabulce vybereme požadovaný účet.

Účet vybereme klávesou Enter, myší nebo tlačítkem OK.

Vybrané účty - lze vytvořit saldokonto pro několik vybraných účtů. Opět lze použít klávesu F1, která nabídne saldokontní účty z účetní osnovy. Účty se postupně vyberou, výběr je ukončen tlačítkem Konec. V položce vybrané účty budou tyto účty zapsané a oddělené čárkou.

Vybrané řady – je možnost vytvořit saldokonto jen pro zvolenou jednu nebo více řad faktur. Pomocí klávesy F1 se zobrazí číselník Řady dokladů. Postup výběru je stejný jako u výběru účtu. Používá se pouze pro speciální případ, kdy ze saldokonta je potřeba vyloučit určitou řadu dokladů.

Po klávese F1 viz. Funkce Vyber.

Tlačítko uloží seznam vybraných účtů nebo vybraných řad dokladů pro další zpracování saldokonta. Pokud je třeba seznam vyčistit, klepne se na toto tlačítko, pokud nejsou žádné účty ani řady vybrané.

Pouze pro fakturu – pokud zapíšeme číslo konkrétní faktury, bude zpracováno saldokonto pouze pro tuto fakturu.
Párovat pouze na určitý počet znaků zleva (z čísla faktur) – je vhodné při speciální tvorbě čísel faktur, např. splátkové kalendáře u leasingu.
Prodlení úhrad ke dni – zadává se datum. Do tohoto data se bude počítat prodlení úhrad v saldokontu. Automaticky se zapisuje dnešní datum, které lze změnit.
Max. rozdíl v Kč pro korunové vyrovnání – vyplní se částka, při které se bude faktura počítat jako uhrazená. Např. 5 Kč – korunové vyrovnání. Vyplňuje se v případě, že existují malé rozdíly mezi částkou na faktuře a její úhradou, které jsou korunové vyrovnání. Program by tyto faktury zařadil mezi neuhrazené.

Max. rozdíl v Kč musí být vyplněn před zpracováním saldokonta.

Starý stav ke dni - zadává se datum pro porovnání s minulým obdobím. Automaticky se zapisuje poslední den minulého roku. Zůstatek na faktuře zadanému datu. Pouze pro tisky: 091 Změna stavu pohledávek podle odběratelů celkem, 092 Změna stavu závazků podle odběratelů celkem.
Pohyby pouze do dne – zadává se datum. Pro zpracování saldokonta se vyberou z účetního deníku pouze pohyby do zadaného data
Max. kurzový rozdíl v % - zahrnou se faktury, u kterých je zadaná částka v cizí měně pouze na jedné ze stran MD nebo Dal a částka v Kč je zadaná na obou stranách, rozdíl MD a Dal v % je menší než zadané %. Potom se faktura považuje za zaplacenou fakturu v cizí měně s nezaúčtovaným kurzovým rozdílem.
Má upomínku ze dne - zadává se datum. Při tisku upomínek se do seznamu Upomínek zapíše datum, kdy byla upomínka tištěna.
Penalizační koeficient
Počet dnů penalizace
Pro některé sestavy je třeba vyplnit penalizační koeficient a počet dnů bez penalizace. Např. penále je 0,5 % z fakturované částky, potom se zapíše 0,005. (%/100).
Implicitní středisko KR+KV - použije se při zaúčtování korunového vyrovnání nebo kurzových rozdílů. Do dokladu se zapíše středisko, pokud není vyplněno ve faktuře.

Další podmínky pro zpracování saldokonta

Pro zpracování saldokonta je možné i zatržením zvolit další podmínky pro zpracování.

Párovat i organizaci
NE – saldokonto bude párováno podle klíče: účet + faktura
ANO - saldokonto bude párováno podle klíče: účet + faktura + organizace - pouze položky saldokonta, které mají tyto údaje shodné, budou navzájem spárovány.

Všechny pohyby od začátku roku - do saldokonta se zahrnou všechny pohyby od začátku roku.

Doporučujeme používat tuto variantu

V opačném případě proběhne zpracování saldokonta na základě položek převedených z minulého měsíce a účetního deníku měsíce aktuálního. Tato druhá varianta je rychlejší, ale předpokládá pravidelné převádění nevyrovnaných položek z měsíce do měsíce, případně použití činnost Rekonstrukce saldokonta.

Pouze počáteční saldo
Saldokonto se vytvoří pouze z počátečních nevyrovnaných položek saldokonta na začátku roku. Lze potom z takto vytvořeného saldokonta tisknout jakýkoliv z tisků saldokonta (úplné, zkrácené apod.).

Doplnit Variabilní symbol dle CM (Company managera)
Pokud nejsou v účetním deníku zapsány variabilní symboly u přijatých faktur, je možnost je načíst při zpracování saldokonta z programu Company manager, jestliže je program v síti nebo na stejném počítači.

Upravit organizace dle IČ
V případě, že se v řádcích deníku vyskytují různé názvy organizací se stejným číslem IČO, program při zpracování saldokonta přiřadí pouze jeden název organizace (abecedně první). Užití při činnosti – Párovat i organizaci.
Příklad:

Organizace	IČO
DELVITA	1234567
DELVITA1	1234567
DELVITA_P	1234567

Podmínka nahradí tyto organizace názvem DELVITA – tj. prvním podle abecedy.

Adresa dle organizace - pouze firma

Adresa dle organizace -firma+IČO

Tiskni číslo do názvu sestavy - do názvu sestavy saldokonta se tiskne pořadové číslo sestavy pro pozdější orientaci, která sestava byla tištěná.

Po zadání podmínek se spustí zpracování saldokonta.