Nastavení filtru

V horní části okna je filtr, je možné stanovit podmínky pro výběr faktur do tisku saldokonta.

Účet - možnost odfiltrovat faktury, které jsou účtovány pouze na zvolený účet, klávesa F1 zobrazí účetní osnovu.

Faktura - pokud zapíšeme číslo konkrétní faktury, bude zobrazeno saldokonto pouze pro tuto fakturu.

Organizace - možnost odfiltrovat faktury zvolené organizace, klávesa F1 zobrazí číselník organizací.

Organizace - za Organizace začíná na zadaný text.
Organizace - =. Organizace se přesně rovná, tak jak je zapsaný.
Organizace - ne. Organizace se nerovná zadané.
Organizace - není rovno. Organizace neobsahuje zadaný text.

Skupina organizace faktury za skupinu organizací, podle číselníku Skupina organizací.

Měna - faktury pouze pro zvolenou cizí měnu, klávesa F1 zobrazí číselník měn.

Code - faktury pro vybrané code, obchodní případy.

- filtrování na masku v CODE pomocí zástupných znaků (? - za jeden znak, * za libovolnou skupinu znaků).

- code se nerovná. Zapsané se code je vyloučeno ze zpracování saldokonta. Použití např. ve vydaných fakturách se do položky code zapisuje poznámka Dobírka u faktur, které jsou hrazeny dobírkou. Při tisku upomínek se tyto faktury ze zpracování vyloučí.

Zakázka - faktury za vybranou zakázku, klávesa F1 zobrazí číselník zakázek.

Stát - faktury podle vybraného státu, za předpokladu, že je vyplněn v číselníku adresy. Podle organizace se vyhledá adresa a z adresy se načte položka stát. F1 zobrazí číselník států.

Středisko - faktury za vybrané středisko, F1 zobrazí číselník středisek.

Skupina středisek - faktury za skupinu středisek, podle číselníku skupina středisek. Na klávesu F1 se nabídne číselník Skupin středisek. Číselníky se nadefinují v agendě Služby - servis Číselníky.

Dealer - faktury podle dealera, za předpokladu, že je vyplněn v číselníku adresy. Podle organizace se vyhledá adresa a z adresy se načte položka dealer.

IČO - filtr na IČO.

Variabilní symbol – filtr pro variabilní symbol z přijatých faktur.

Prodlení od – do - počet dnů. Budou vybrány pouze nezaplacené faktury s datem splatnosti v rozmezí od – do, počet dnů před dnem zvoleným v položce Prodlení úhrad ke dni.

p. vystavil - prodlení od vystavení od - do.

Den od - do - faktury s datem vystavení v období od - do.

Splatná od – do - faktury s datem splatnosti v období od - do.

Úhrada od – do - faktury s datem úhrady v období od - do Upomínky počet vytištěných upomínek k faktuře Faktura od určitého čísla faktury do určitého čísla faktury.

Vystav MD od - do - filtr na celkovou částku vydané faktury. Od - do částky.

Existuje protiúčet - zapíše se protiúčet. Jsou vybrány pouze doklady, kdy bylo účtováno na zadaný protiúčet.

Volba - - v některých sestavách saldokonta se bude tisknout počáteční a konečný zůstatek účtu.

- uvedená skupina bude vyřazena ze saldokonta.

- saldokonto bude zpracováno pouze pro tuto skupinu.

vše – všechny faktury
staré - pouze staré faktury (tj. byly v počátku saldokonta, ale zahrnout i úhrady v aktuálním období - záleží na tom, zda je saldo od začátku roku).
aktuální - pouze nové faktury (tj. nebyly v počátku saldokonta).

Pořadí pro zkrácené saldokonto:

Rok - faktura
Den - faktura
Faktura - Den
Splatná - faktura

Fltr na faktury podle měny

Tlačítko - zobrazí zvolený filtr.

- pořadí pro sumarizované saldokonto.

- celkové součty pro sumarizované saldo.

– zruší všechny zadané podmínky filtru.

Výběr dokladů pro saldokonto je podle aktuálního filtru.

Výběr faktur z hlediska úhrad

Všechny - jsou vybrány podle zadaného filtru všechny faktury, zaplacené i nezaplacené.
Vyrovnané faktury, u kterých MD = Dal v Kč.
Nevyrovnané – faktury, u kterých MD Dal v Kč.
Zaplacené - vyrovnané faktury, u kterých je třeba zaúčtovat kurzový rozdíl nebo korunové vyrovnání.
Nezaplacené - všechny nezaplacené faktury.
Kurzové rozdíly - faktury vyrovnané v cizí měně a v Kč nevyrovnané. Tj. mají pravděpodobně nezaúčtované kurzové rozdíly.
Korunové vyrovnání - faktury v Kč, u kterých je rozdíl mezi MD a Dal < určený max. rozdíl, zadává se před zpracováním saldokonta. Kandidáti na zaúčtování korunového rozdílu.
Splatné k - nezaplacené faktury s vyplněným datem splatnosti, pro které platí, že den splatnosti < položka Prodlení úhrad ke dni - Splatné a nesplatné nezaplacené faktury.
Nesplatné - nezaplacené faktury s vyplněným datem splatnosti, pro které platí, že den splatnosti > položka Prodlení úhrad ke dni - Splatné a nesplatné nezaplacené faktury.
Bez data splatnosti - faktury bez vyplněného data splatnosti.
Částečně a přeplacené - faktury, u kterých je úhrada vyšší než požadovaná částka na faktuře. Např. faktury zaplacené 2x.
MD - Dal > 0
MD - Dal < 0
Faktury, kde rozdíl MD – Dal 0 jsou nevyrovnané faktury. Tato volba rozliší pohledávky a závazky.
MD – Dal > 0 - pohledávky
MD – Dal < 0 - závazky

Tlačítko - Uložení nastavení pro tiskové výstupy.