Zaúčtování z JUW do PUW

Tato funkce umí vytvořit účetní deník PUW z peněžního deníku, vydaných a přijatých faktur v JUW. Umí také rozúčtování vydaných a přijatých faktur podle rozpisu, včetně přenesené daňové povinnosti, slučuje úhradu faktury v peněžním deníku do jednoho řádku atd. Díky této funkci může menší firma vystavovat doklady v JUW a posílat je do externí účetní firmy k zaúčtování do podvojného účetnictví.

Úvodní nastavení

Pro správné zaúčtování do podvojného účetnictví je v JUW nutné vyplnit účty pro podvojné účetnictví v řadách dokladů a v osnově.

Řady dokladů:

Horní lištové menu Služby -> Číselníky -> Řady dokladů + počáteční zůstatky

U všech používaných řad dokladů vyplňte pole Účet PÚ.

Pozor, je nutné mít zavedené řady dokladů a v nich vyplněný Účet PÚ i u řad Vydaný/Přijatých faktur z minulosti, do kterých sice už nezakládáme doklady, ale jsou nimi párovány úhrady v aktuálním roce.

Osnova

Horní lištové menu Služby -> Číselníky -> Osnova

U všech používaných účtů vyplňte pole Účet PÚ.

Zaúčtování do PUW/ Vytvoření souboru s deníkem PUW

Služby - servis -> Export do Podvoj

Otevře se formulář pro export do podvojného účetnictví.

Vyberte doklady, které se budou do PUW exportovat (výběr agendy, řady dokladů, období).

Kam zapsat:

Účetní deník - přímo do účetního deníku PUW (nastavení "Cesta" do PUW)

Cesta - soubor se uloží podle nastavené cesty

Sbalit a poslat e-mailem - zobrazí formulář pro odesílání e-mailů, přílohu e-mailu tvoří komprimovaný soubor s účetním deníkem PUW. Formulář vyplněný podle spodní části Email (komu text e-mailu, předmět).

Existující doklady v účetním deníku: Pokud si přejete do PUW zaúčtovat pouze nové doklady, zaškrtněte Ponechat. Při volbě Přepsat se přepíší doklady, které v PUW jsou tak, aby odpovídaly aktuálnímu stavu v JUW.

- tato volba umožňuje zobrazit soubor, zobrazí se dočasný soubor ve tvaru účetního deníku tak, jak budou data vypadat po převodu. Jedná se o velmi užitečný nástroj, který umožňuje před zaúčtováním do PUW zjistit, zda Vám například nechybí vyplněné pole Účet PÚ v některé řadě dokladů nebo v Osnově (-> účty pak chybí v náhledu souboru).

- otevře soubor, který chcete importovat v uživatelských výpisech, kde můžete data ze souboru prohlížet, různě filtrovat a pak třeba vytiskout/ exportovat do excelu.

– provede zaúčtování do PUW/ Vytvoří se soubor s deníkem PUW podle voleb nastavených formuláři.

– činnost je ukončená bez vytvoření souboru s četním deníkem

Import do PUW

Pokud se z JUW nezaúčtovává do PUW přímo, ale posíláte účetní soubor s účetním deníkem PUW, pak je možné o importovat do PUW přes funkci Služby - servis -> Import účetního deníku.

Nastavte typ importu 1 DBF - účetní deník, cestu k souboru vytvořenému v JUW (Vyber soubor) a vyberte, co se má stát při kolizi čísel dokladů v PUW a v souboru vybranému k importu.

- náhled na data v souboru. Klávesová zkratka "d" (také tlačítko "Ukaž jako deník") ukáže soubor v datové struktuře, jak by byl importován do účetního deníku.

- otevře soubor, který chcete importovat v uživatelských výpisech, kde můžete data ze souboru prohlížet, různě filtrovat a pak třeba vytiskout/ exportovat do excelu.

- slouží k porovnání souboru s účetním deníkem a zobrazení rozdílů.

Otevře se formulář, kde je nutné zaškrtnout údaje, které chcete porovnat.

- bude se porovnávat

- nebude se porovnávat

– provede se import

– činnost je ukončená bez importu

Podrobněji viz kapitola Import účetního deníku.