Přehled o peněžních tocích - CASH FLOW

Cash flow neboli Výkaz o peněžních tocích poskytuje informace o přírůstcích a úbytcích peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů, ke kterým došlo v průběhu sledovaného období. Může být přílohou účetní závěrky.

Tisky -> Přehled o finančních tocích - CASH FLOW

V základním nastavení se tiskne aktuální rok (pracovní období nastavené na hlavní obrazovce) a porovnání předchozí rok.

Definice výkazu

- načtení vzorové definice výkazu

- otevře definici výkazu, kterou je možné dále upravovat

Nastavení, které účty budou vykázány v jakém řádku výkazu

- nastavení, které účty nebo jejich analytiky přesně se budou vykazovat v jakém řádku výkazu

Pokud se celý účet vykazuje v daném řádku výkazu vyplňte ho k danému klíči (řádku výkazu) do pole Účet 1:

Pokud se různé analytiky daného účtu vyplňují do různých řádků výkazu, pak je k příslušnému klíči (řádku výkazu) vyplňte do pole Aucty -> tlačítko Vyber nabídne analytiky daného účtu z účetní osnovy -> Ok zapíše vybrané účty s příslušnými analytikami do pole Uživatelem vybrané analytiky viz obrázek

Korekce

- otevře vyplněný formulář výkazu, který umožňuje ručně doplnit korekce k jednotlivým řádkům. Žlutá políčka můžete libovolně vyplnit ručně, růžová pole jsou součtová a dopočítají se automaticky.

Možnost kompletního ručního zadání (bez výpočtu z účtů)

Do sestavy přibyla nová varianta, která umožňuje ruční vyplnění všech hodnot výkazu.

Tato varianta je určena zejména pro uživatele, pro které je nastavení účtů a jejich zařazení do výkazu příliš složité.

Jak na to:

• V nabídce Tisky › Přehled o finančních tocích – CASH FLOW zaškrtněte „Pouze zadané hodnoty (korekce) – bez výpočtu z účtů“.

• Tlačítko zobrazí tabulku s jednotlivými řádky výkazu. Žlutá políčka můžete libovolně vyplnit ručně (při prvním otevření jsou prázdná), růžová pole jsou součtová a dopočítají se automaticky.

• Vše zadávejte v Kč.

Tlačítkem můžete rozpracovaný výkaz průběžně ukládat. Později ho lze znovu otevřít tlačítkem a dále na něm pracovat.

Upozornění: Tato varianta výkazu nečerpá žádná data z účetnictví, vše je na uživateli. Slouží jako alternativa pro vlastní sestavení výkazu.

Volby pro tisk výkazu

Výkaz CF - plněný formulář Cash Flow

Výkaz CF s poznámkami - formulář CF na šířku s poznámkou k řádku výkazu, kterou si můžete zapsat při zadávání korekcí (tlačítko , označte řádek a poznámku zapište dole ve formuláři)

Kontrola: nezařazené účty - seznam účtů z účetní osnovy, které se na výkazu CF nepodílí, a pohyby na nich - jaký byl na nich obrat a jejich zůstatek (Dal-MD)

Kontrola: přidělení účtů - seznam všech účtů z účetní osnovy s klíči do výkazu CF