Úhrady přijatých faktur

Úhrady faktur se provádějí přímo z peněžního deníku.

• Při vkládání řádku úhrady faktury (banka nebo výdajový doklad) se vyplní číslo faktury. Při ukončení vkládání se zapíše platba do faktury. Částka a datum.

• Při vkládání řádku úhrady faktury, když se položce faktura použije nápověda F1, Po uložení řádku deníku se zapíše úhrada do této faktury.

• Při rozúčtování DPH z faktury při zápisu běžného účtu nebo pokladny klávesou R. Viz kap. Peněžní deník – Rozúčtuj podle faktury.

• Zrušení úhrady faktury proběhne automaticky při zrušení čísla faktury v peněžním deníku nebo při zrušení řádku deníku.

• Úhrady se automaticky upravují ve fakturách i při editaci řádku deníku.

V případě, že informace o úhradách neodpovídají peněžnímu deníku (např. po výpadku napájení, po přenosu dat …) je možno použít servisní činnost Rekonstrukce úhrad v menu Přijaté.