Import účetního deníku

Na hlavní straně zvolit Služby-servis

Import úč.deníku

Tato činnost provádí import dat

z programu Podvojné účetnictví na jiném pracovišti, s možností zvolit zda doklady, které již v programu existují, budou ponechány beze změny nebo přepsány.
speciální importy z jiných programů
z programu JUW Daňová evidence (účetní deník, vydané, přijaté faktury)
výpisy z banky. Soubory typu GPC (KB, ČS)

Import v programu Podvojné účetnictví

Importují se pouze doklady, které patří do aktuálního pracovního období - tj. měsíce.

Nejčastěji se používá k importu dat účetního deníku z programu Podvojném účetnictví, kdy data byla pořízena na jiném pracovišti. K přenosu dat se použije např. flash disk.

Načtení dat ve tvaru účetního deníku.

Nejprve se zvolí typ souboru, tj DBF - účetní deník- Šipkou vpravo se vybere požadovaný typ souboru.

Tlačítko data ze souboru umožní najít zdrojový soubor pro import. Nejprve se provede výběr disku nebo diskové jednotky, poté výběr souboru. Výběr souboru se potvrdí klávesou Enter.

Na obrazovce se vypíše požadovaný soubor:

Volba umožní zobrazit vybraný soubor v původním stavu.

Volba zobrazí vybraný soubor ve tvaru účetního deníku

- program nejprve zobrazí doklady v importovaném souboru a před importem nabídne k připojení pouze vybrané doklady, uživatel vybere pouze ty, které potřebuje importovat..

Ukončení výběru tlačítko

- provede se načtení do účetního deníku.

Při importu je prováděna kontrola, zda již v deníku existují doklady, které jsou právě importovány. Přitom doklad je jednoznačně určen dvojicí údajů řada dokladů + číslo dokladu. Při nalezení kolizních dokladů (tedy takových, které existují v deníku i v právě importovaném souboru) se program zachová podle následujících voleb.

Přednost má účetní deník - ze zdrojového souboru budou připojeny pouze ty doklady, které se nevyskytují v aktuálním účetním deníku, připojí se jen nové doklady.

Přednost má importovaný soubor - program nejprve označí jako zrušené v aktuálním deníku všechny doklady, které jsou v importovaném souboru a připojí celý soubor. Doporučuje se potom smazat všechny zrušené doklady v účetním deníku.

Tyto možnosti mají význam pouze , když se provádí import z nějakého jiného programu - speciální importy. Nepoužívá se pro import z programu Podvojné účetnictví do programu Podvojné účetnictví.

Speciální importy z jiných programů

Např. Helios, César apod.

Import z banky

Je možné použít pro import dat z dalších vybraných programů - Výpisy z banky (Komerční banky, České spořitelny) - soubory ve formátu gpc, ČSOB - soubory ve formátu txt), data z leasingového programu XUAN, STAS ........

Podle řady dokladů se doplní

synmd+anmd pro příjem
synd+and pro výdej

Automatická kontace podle souvztažnosti.
Dohledá se podle řady dokladů a účtu.

souhlasí text a varsymbol
souhlasí text a spec_symbol->vztahy.varsymbol
souhlasí varsymbol a je prázdný textimport
souhlasí text

Když se najde, bere se ze souvztažnosti

synmd+anmd pro výdej
synd+and pro příjem
text, organizace, středisko, zakázka, code

Import z JUW

Importují se - vydané faktury, přijaté faktury a peněžní deník

Podmínky pro Import

Řady dokladů musí být v číselníku řady dokladů stejné jako řady dokladů v programu Daňová evidence
V číselníku řady dokladů musí být vyplněny účty syn a analytika u řad dokladů, které se importují z Daňové evidence. Tj. řada pro vydané faktury, řada pro přijaté faktury, řada pro pokladnu a banku.

Například:

Pokladna – 211
Banka – 221
Vydané faktury – 311
Přijaté faktury – 221

Vyplnit číselník souvztažností. Při importu dokladů se číslo účtu zúčtovává do účetního deníku jako souvztažnost. V číselníku souvztažností se ke každé souvztažnosti zapíší účty a daňová informace. Jestliže se před importem použije volba , do číselníku se souvztažnosti založí. Číslo souvztažnosti odpovídá číslu účtu.

Např. účet V21 v přijatých fakturách – do souvztažností se založí souvztažnost číslo 21 pro řadu přijatých faktur.

Doplní se účty a daňová informace

Doplnění textu při importu deníku

Při importu účetního deníku se procházejí řádky, kde není vyplněn text a doplní se podle číselníku Texty pro deník na základě kombinace: řada x účet x MD nebo Dal. - Texty pro deník

Související témata

Nastavení parametrů | Texty pro deník