Hledej a páruj faktury

Činnost pro hromadné párování faktur.

Na tuto činnost je samostatné právo (viz Práva přístupu): • Agenda UHRADA

Podle zadaných podmínek se vyberou faktury.

Úhrada – částka úhrady zapsaná ve výpisu
Max. rozdíl – je to maximální rozdíl mezi celkovou částkou na faktuře a částkou úhrady. Tato částka se bude ještě při úhradě považovat za korunové vyrovnání a faktura bude považována za uhrazenou. Implicitně je zapsáno ± 5 Kč.
Měna, Kurz – cizí měna a její kurz. Podle výpisu.
Organizace – klávesa F1 nabídne adresář, po výběru organizace se podle adresář vyplní firma, IČO, DIČ.
Firma, IČO, DIČ – je možné zadat firmu a ostatní údaje se vyplní podle adresáře.

Podle údajů vyplněných v označeném řádku bankovního výpisu, který párujeme s úhradami se mohou předvyplnit některé omezující filtry výběru faktur (ř. organizace).

Výběr úhrad

Přesná úhrada - částka, která zbývá k zaplacení odpovídá částce úhrady ±5%. Pro 1 fakturu.
Částečná úhrada - všechny faktury, které mají nedoplacenou částku vyšší než zapsanou částku v řádku bankovního výpisu.
Nezaplacené faktury - zobrazí všechny neuhrazené faktury.
Všechny faktury - zobrazí všechny faktury a to uhrazené i neuhrazené.

Tlačítko - vybere podle zadaných podmínek faktury.

- tlačítkem označíme, zda je faktura vybraná pro její úhradu.

Vybrané faktury

U vybraných faktur jsou černě částky, které jsou pro zákazníka příjmem (do pole Zbývá doplatit se přičítají) a červeně částky, které jsou výdajem (v poli Zbývá se odečítají).

- zapíše se úhrada do vybraných faktur. V bance se původní řádek rozdělí na jednotlivé úhrady.

To, jak se úhrada do rozpisu bankovního výpisu zapíše, záleží na zaškrtnutí Příjem/Výdej

- po vyhledání konkrétní faktury a jejím zobrazení se zkopírují vybrané údaje do aktuálního řádku v bance.

To, jak se úhrada do rozpisu bankovního výpisu zapíše (účet 211 na straně MD nebo DAL), záleží na zaškrtnutí Příjem/Výdej.

Př.:

v původní řádku banky, který párujeme, byl příjem -> všechny řádky zapsané úhrady se zapíší jako příjem, znamínko je podle přijatá faktura/vydaná faktura/přijatý dobropis/vydaný dobropis (naopak, kdyby původní řádek byl výdej, všechny řádky by byly označeny jako výdej)

řádky jsou označeny jako příjem nebo výdej z pohledu agendy faktury, kterou párujeme (vydaná faktura – úhrada = příjem, vydaný dobropis = příjem se zápornou částkou)

kladná částka -> všem částkám příslušných úhrad v rozpisu banky bude přidělen příjem nebo výdej tak, aby řádky v bance byly kladné (vydaná faktura – úhrada je příjem, vydaný dobropis – úhrada je výdej, úhrady přijatých faktur a dobropisů naopak)