Zakázky, které čekají na zaplacení

Možnost zavést další Stavy pro zpracování zakázky. Postup je využit při tisku proforma faktury ze zakázky a následném pokračování vyřízení zakázky po zaplacení faktury.

Číselník Stavy je v režii uživatele. Je možné ho upravit pro zakázky tak, že se zavedou další stavy:

NEZ - Nezaplacená zakázka s proforma fakturou ZAP - Zaplacená proforma faktura

Je potřeba nastavit také dva parametry:

• Stav zakázky po tisku proforma faktury - NEZ
• Stav zakázky po úhradě proforma faktury - ZAP

1. Uživatel vytiskne z tiskového menu z agendy Zakázek PROFORMA fakturu.

Proforma faktura bude mít přidělené číslo podle předpony v číselníku Řady dokladů + číslo zakázky.

rr = poslední 2 číslice roku. Např. 2019 = 19

číslo zakázky = 123543 číslo pro formafaktury = 19123543

2. Po vytištění faktury se automaticky změní stav zakázky na NEZ = Nezaplacená zakázka s proforma fakturou.

3. Pokud proběhne platba a je zapsaná v agendě Banka bude mít v čísle faktury číslo proforma faktury.

4. V agendě zakázky budou takové faktury uživateli zobrazeny. Použije k tomu tlačítko na záložce Seznam nebo Karta.

Volba : Uhrazené proformafaktury

5. Po potvrzení klávesou OK se zobrazí zaplacené proforma faktury. Uživatel vybere požadované zakázky. A u vybraných zakázek změní stav zakázky na ZAP = Zaplacená proforma faktura.

Do položky DUZP na kartě zakázky se zapíše datum úhrady proforma faktury.

6. Dále už uživatel může obvyklým způsobem vystavit vydanou fakturu. Do zakázky se automaticky zapíše číslo vydané faktury a nahradí číslo pro forma faktury a číslo původní proforma faktury se zapíše do kolonky DL = dodací list.

7. Poté se provede spárování platby z agendy Banka s vydanou fakturou. Při párování platby s vydanou fakturou se do bankovního výpisu automaticky zapíše číslo vydané faktury a nahradí číslo pro forma faktury.