Sestavy saldokonta

Sestavu konkrétního saldokonta se vyhledá pomocí okna Hledej

Zapíše se klíčové slovo z názvu sestavy a po stisku klávesy Enter se v okně Sestavy vypíší názvy sestav, která obsahují zadané.

Jsou tři základní typy sestav saldokonta.

• Zkrácené - 1 faktura je jeden řádek
• Úplné - saldokonto obsahuje všechny řádky účetního deníku
• Po dokladech - řádky jsou sečtené za doklad

Názvy jednotlivých sestav jsou voleny nejčastěji podle sloupců, které se do sestavy tisknou.

Pro tisky saldokonta se využívá filtr. Podle vyplněných podmínek se vybírají faktury pro tisk saldokonta - Saldokonto

Naposledy vybraná sestava saldokonta se uloží a při spuštění saldokonta se znovu nastaví.

Tlačítko

Po vytvoření saldokonta je možné pomocí tohoto tlačítka vybrat, které sestavy saldokonta se budou zobrazovat. Vyberou se např. pouze nejvíc používané.

Potom se budou nabízet jen vybrané sestavy saldokonta.

Tisk saldokonta také ovlivní výběr faktur podle úhrad.

Pohledávky - tiskne se rozdíl MD - Dal . Nejčastěji účet 311

Závazky - tiskne se rozdíl Dal - MD . Nejčastěji účet 321

- do názvu sestavy saldokonta se tiskne číslo sestavy

001. Úplné saldo: účet - faktura . Saldo tříděné podle účtů, v rámci účtu tříděné po fakturách

002. Zkrácené: účet - faktura . Zkrácené saldo tříděné podle účtů, v rámci účtu tříděné po fakturách

003. Účet - faktura - doklad . Saldo tříděné po fakturách, v rámci faktury vypsané doklady (faktura, variabilní symbol, banka, kurzový rozdíl)

004. Úplné: Organizace - faktury . Saldo tříděné podle organizace, v rámci organizace podle faktur. Je uveden sloupec variabilní symbol

005. Zkrácené: Organizace - faktur y. Zkrácené saldo tříděné podle organizace, v rámci organizace podle faktur. Je uveden sloupec variabilní symbol

006. Organizace - faktura - doklad . Saldo tříděné podle organizace, v rámci organizace podle faktur. Součty za doklad.

Organizace - závazky - faktury . Saldo tříděné podle organizace, v rámci organizace podle zakázek a faktur. Sloupce:

008. Organizace celkem . Celková částka za organizaci

009. Úplné saldo cizí měna . Saldo tříděné podle Účet, faktura pouze v cizí měně

010. Úplné saldo Kč + cizí měna . Saldo tříděné Faktura, doklad v cizí měně a v Kč.Sloupec variabilní symbol

011. Zkrácené saldo cizí měna . Saldo tříděné Účet, faktura v Kč a v cizí měně.

012. Účet - organizace - cizí měna . Saldo tříděné Účet, organizace, faktura v Kč a cizí měně.

013. Účet - organizace - měna sumární

014. Účet - měna - organizace . Saldo tříděné Účet, měna, organizace, faktura v Kč a v cizí měně

015. Účet - měna - organizace sumární . Saldo tříděné Účet, měna, organizace. Za organizaci je celková částka v Kč a cizí měně

016. Zkrácené: Organizace, faktury, Dal-MD . Saldo podle organizace a faktur. tiskne se pouze rozdíl mezi dal a MD.

017. Prodlení úhrad

018. Prodlení úhrad: Organizace

019. Tuzemští odběratelé . Nezaplacené pohledávky na účtu 311

020. Zahraniční pohledávky podle referátů a splatnosti . Podle splatnosti- nesplatné, do 30 dnů, do 90dnů, do 180dnů, do 360 dnů

021. Pohledávky podle zemí celkem . Saldo MD-Dal podle účtu a zemí. Rozdělené do splatnosti a po splatnosti.

022. Pohledávky podle zemí

023. Platební kalendář . Speciální tisk, platby a inkasa po střediscích. Zadává se do data a počet dnů, pro které se platební kalendář počítá

024. Středisko - organizace - CODE. Saldo tříděné po střediscích, v rámci střediska podle organizace a CODE

025. Zahraniční pohledávky a závazky

026. Zahraniční pohledávky a závazky - celkem

027. Organizace - středisko - faktura

028. Organizace - středisko - splatnost

029. Organizace - středisko - Kč + CM

030. Zahraniční závazky a pohledávky

031. Organizace - splatnost - Kč+CM 1M

032. Pohledávky podle zemí SYN

033. Pohledávky podle zemí SYN - celkem

034. Země - organizace - splatnost

035. Organizace - splatnost - Kč

036. Účet - země - organizace - měna

037. Rekapitulace po měnách

038. Účet - země - organizace - měna - devizy

039. Středisko - organizace - splatnost - Kč+CM

040. Pohledávky podle splatnosti a střediska

041. Pohledávky podle splatnosti a střediska - celkem

042. Organizace - splatnost - Kč 1M

043. Inkasa a platby po střediscích

044. Platební kalendář - podrobný

045. Závazky podle splatnosti a střediska

046. Závazky podle splatnosti a střediska - celkem

047. Středisko - organizace - CODE + úvěrový rámec

048. Středisko - organizace - splatnost - Kč + CM + úvěrový rámec

049. Prodlení - organizace - faktury

050. Prodlení - faktury - organizace

051. Podklad pro dealera

052. Zahraniční inkaso středisko - banka

053. Zahraniční inkaso po měnách

054. Tuzemské inkaso po střediscích

055. Závazky z dovozu a z velkoobchodu

056. Výkazy pro ČNB

057. Upomínky

058. Účet - faktura - doklad - penále

059. Organizace - faktura - doklad - penále

060. Úvěrové limity - vše

061. Úvěrové limity - nad limit

062. Pohledávky podle splatnosti a střediska - země

063. Pohledávky podle splatnosti a střediska - firmy

064. Úvěrové limity - čerpání po střediscích

065. Pohledávky podle doby po splatnosti a firmy

066. Závazky podle doby po splatnosti a firmy

067. Pohledávky podle doby po splatnosti a firmy

068. Organizace faktura - doklad - Kč + CM

069. Zakázka - účet - faktura - doklad

070. Účet - měna - Kč celkem

071. Zahraniční aktiva a pasiva podle zemí a měn

072. Nezaplacené celní závazky

073. Nezaplacené celní závazky - rekapitulace

074. Uživatelské výpisy - úplné saldo

075. Uživatelské výpisy - zkrácené saldo

076. Uživatelské výpisy po dokladech

078. Účet - organizace sumární

Odsouhlasení pohledávek a závazků

Pro tyto tisky si uživatel může připravit texty, které se budou do reportů tisknout. Služby - Servis - Upomínky

• 077. Odsouhlasení pohledávek

• 079. Odsouhlasení pohledávek - IČO

• 080. Odsouhlasení závazků

• 081. Odsouhlasení závazků - IČO

 

082. Peněžní tok podle splatnosti - podrobný

083. Peněžní tok podle splatnosti - sumární

084. Zkrácené: účet - faktura - var. symbol

085. Závazky podle firem

086. Pohledávky podle firem

087. Zkrácené: účet, faktura, var.symbol, IČO, firma

088. Export pohledávek:šablona MXP

089. Pohledávky podle odběratelů a prodlení

090. Závazky podle odběratelů a prodlení

091. Změna stavu pohledávek podle odběratelů celkem

092. Změna stavu závazků podle dodavatelů celkem

093. Závazky po fakturách

094. Pohledávky po fakturách -

095. Přehled zastavených pohledávek - speciální tisk pro Českou spořitelnu. Zastavené pohledávky ve prospěch České spořitelny

096. Hitparáda dlužníků - podle firem, v rámci firmy podle účtů

097. Hitparáda věřitelů - podle firem, v rámci firmy podle účtů

098. Inventura účtu - inventarizační soupis účtu. Ve filtru saldokonta se vybere účet, pro který se vytiskne inventura. Ve filtru je možné zadat i jiné podmínky např. omezit období apod. Před tiskem se vyplní, kdo inventuru zpracoval. Tiskne se: Den, číslo dokladu, text, MD, Dal, číslo faktury, Organizace

099. Dokladová inventura účtu v Kč a v cizí měně.

100. Dokladová inventura s cizí měnou

101. Organizace - faktura - doklad (na výšku)

102. Pohledávky + DPH

Sestavy pro dotazník COFACE

103. Obrat/pohledávky/odběratelé podle států (coface)

104. Aktuální pohledávky podle výše (coface)

105. Pohledávky podle firmy a splatnosti

Sloupce:
Odběratel
Celkem
Splatné celkem
nad 360 dnů
181 – 360 dnů
91 – 180 dnů
31 – 90 dnů
do 30 dnů
Nesplatné

106. Pohledávky +DPH v cizí měně

Sloupce:
účet
Rok
Faktura
Den
Splatná
Den úhrady
Částka uhrazeno
Rozdíl
DPH 0%
DPH
Organizace

107. Pohledávky podle odběratelů a období (aging) Kč

108. Pohledávky podle odběratelů a období (aging) cizí měna Tyto saldokonta sumarizují pohledávky v Kč (resp. v cizí měně) podle organizace a měny a rozdělí je do skupin podle prodlení.

• nesplatné
• prodlení 1 – 30
• 31-60
• 61-90
• 91-180
• 181-365
• >365 dní
• celkem

109. Pohledávky podle účtu a množství

110. Závazky podle účtu a množství

111. Pohledávky podle zemí a prodlení

112. Závazky podle zemí a prodlení

Celkem Tuzemské
Celkem Zahraniční

113. Pohledávky podle splatnosti a odběratele

114. Závazky podle splatnosti a dodavatele

Doba splatnosti po intervalech 30, 90, 180 a 360 dnů. Filtr saldokonta - Nezaplacené.

124. Organizace – měna – faktura . Sloupce: Faktura, Den, Splatná, MD, Dal, Rozdíl, Cizí měna, MD, Dal, Rozdíl, Účet

125. Organizace – měna – faktura – doklad. Sloupce: Faktura, Den, Doklad, MD, dal, Rozdíl, Cizí měna, MD, dal, Rozdíl, Účet

126. Faktura – Kč – cizí měna . Sloupce: Faktura, Den, Organizace, MD, Dal, Rozdíl, Cizí měna, MD, Dal, Rozdíl, Účet

127. Faktura – doklad - Kč – cizí měna . Sloupce: Faktura, Den, Doklad, Variabilní symbol, MD, dal, Rozdíl, Cizí měna, MD, dal, Rozdíl, Účet

Obdobné jako 126 + sloupec Doklad