Počáteční zůstatky účtů

Tlačítko z hlavní obrazovky se používá jednak pro počáteční zůstatky účtů ale také pro nevyrovnané položky saldokonta.. Agenda má dvě záložky:

• Účty - osnova - počáteční zůstatky účtů

• Rozpis PZ - Počátek saldokonta

Tlačítko - Podrobný filtr pro vyhledání.

Počáteční zůstatky účtů

Tato agenda umožňuje uživateli prohlížet, opravovat a aktualizovat počáteční zůstatky jednotlivých účtů hlavní knihy. Jde o počáteční zůstatky k 1.lednu zpracovávaného roku. Počáteční zůstatek lze opravit, či zrušit u libovolného účtu zařazeného do účetní osnovy. Počáteční zůstatek jednotlivých účtů se vkládá na stranu Má dáti nebo Dal.

Počáteční zůstatky účtů je možné vložit ručně např. když se v programu zpracovává první rok. Do dalšího roku se převedou zůstatky účtů pomocí tlačítka na hlavní straně - Převod zůstatků účtů

Převod rozepsaných zůstatků lze převést do dalšího roku také v členění na střediska, zakázky a měny.

Na záložce Účty - osnova jsou zobrazeny všechny účty z účetní osnovy. Klávesa Enter nebo F4 umožní vložit nebo editovat počáteční zůstatek u aktivních a pasivních účtů.

Aktivní účty - počáteční zůstatek na straně MD - PZ MD

Pasivní účty - počáteční zůstatek na straně Dal - PZ Dal

Počáteční zůstatky lze vložit také v cizí měně.

Cizí měna - vyplní se počáteční zůstatek v cizí měně, zůstatek MD se vyplní plusem, zůstatek Dal se vyplní mínusem

Měna - zkratka cizí měny, lze použít klávesu F1 – číselník Měny

Je možné vložit rozpis počátečních zůstatků jednotlivých účtů členěný na střediska, zakázky a měny.

Jestliže firma začíná používat program např. 1.4. (tj. ne od začátku roku), vloží se počáteční zůstatky k 1.1. Je to proto, aby fungovaly korektně tiskové sestavy, které pracují s počátečnímu zůstatky např. Předvaha. Stav účtů k 1.4. se získá tak, že se do účetního deníku vloží obraty před 1.4. na všech účtech.

Kvůli ručním úpravám po převodu zůstatků účtů může dojít k tomu, že konečné zůstatky účtů jednoho roku nebudou stejné, jako počáteční zůstatky účtů dalšího roku. Př. změnami účetního deníku v původním roce nebo změnou PZ v novém roce. V tiskovém menu najdete tisky pro kontrolu zda se Počáteční zůstatky účtů rovnají konečným zůstatkům účtů z předchozího roku podrobně viz Převody zůstatků účtů.

Počáteční zůstatky dělené na střediska, code, zakázky nebo měny

Rozepsané počáteční zůstatky se vkládají na záložce Je možné zadat jednotlivé zůstatky podle středisek, code, zakázek nebo měn.

Kontrola zda se počáteční zůstatky sedí s počátkem saldokonta

Na záložce se nachází tlačítko , které ukáže, zda se rovnají počáteční zůstatky účtů a saldokonta.

př.

Pokud se počáteční zůstatek účtu a saldokonta neshodují je místo označeno !!!. V tomto případě proveďte znovu Převod zůstatků účtů a Převod nevyrovnaných položek z loňského roku.