Záložka Rozpis

Rozpis obsahuje přehled nevypořádaných položek, které tvoří konečný zůstatek účtu. V horní části je uveden konečný zůstatek účtu ze seznamu, součty položek rozpisu a případný rozdíl mezi nimi.

Do rozpisu je možné načítat položky z hlavní knihy (i jen vybrané řádky) nebo načíst nevyrovnané položky ze saldokonta. Lze rovněž načítat položky z hlavní knihy předchozích let.

Při ručním vyplňování rozpisu je možné kopírovat řádky (F5).

Funkce v menu Inventarizace související s rozpisem:

• Načti řádky z deníku za měsíc/rok/starší rok – umožňuje načíst pohyby z účetního deníku dle zvoleného období.
• Načti vybrané řádky z loňské inventury – nabízí načtení položek z rozpisu loňské inventury daného účtu.
• Načti položky ze saldokonta účtu – načte do rozpisu všechny nevyrovnané položky, pokud je daný účet označen jako saldokontní.
• Doplnit kurzové rozdíly k 31.12. k řádkům v cizí měně – pokud jsou v rozpisu řádky s částkami v cizí měně z účetního deníku v průběhu roku, touto funkcí lze dopočítat kurzové rozdíly k 31.12.
• Vlož rozdíl do rozpisu – do rozpisu vloží řádek s rozdílem mezi částkou konečného zůstatku v hlavičce a součtem v rozpisu.

Podrobně viz níže kapitola Menu Inventarizace.

Funkce Výčetka platidel např. pro účty pokladny

Pro účty související s hotovostí (např. pokladna) lze do rozpisu přímo zadat výčetku platidel.

Funkce je dostupná v poli Text v rozpisu:

• Zadáním hodnoty ve formátu „200 x 15“ (tj. 15 bankovek po 200 Kč) se automaticky spočítá a do pole Má dáti zapíše hodnota 3000 Kč.
• Celkové součty Má dáti a Dal se následně automaticky promítnou do rekapitulace v pravé horní části rozpisu. Kde je pak zobrazen také rozdíl proti konečnému zůstatku načtenému z účetní osnovy.

Tato funkce zjednodušuje kontrolu hotovostních zůstatků a usnadňuje fyzickou inventuru pokladní hotovosti.