Řady dokladů + počáteční zůstatky

Číselník všech řad dokladů použitých v programu. Uživatel si může vytvořit vlastní řady dokladů. V peněžním deníku je při vkládání řady dokladů prováděna kontrola na tento číselník. Při vkládání řádků do peněžního deníku lze vložit pouze doklady řad: banky, pokladny, interní a závěrkové doklady.

Položky:

• Agenda – vyplní se agenda, ve které se řada dokladů používá. Klávesa F6 zobrazí tabulku, ze které se agenda vybere. Klávesa F1 nabídne tabulku.

Přípustné hodnoty pro sloupec Agenda:

Uživatel si pro každou agendu může zadat více řad dokladů.

• Řada dokladů – řada dokladů na dva znaky

• PV – do této položky se pouze u pokladny vyplní řada dokladů pro pokladnu výdej tj. pro výdajové doklady (pro jednu pokladnu je založen jeden řádek).

Řady dokladů pro pokladnu např.

Příjmové a výdajové doklady mají dvě číselné řady

Agenda	Řada	Ř.PV	Text
POKLADNA	P1	V1	1. pokladna
POKLADNA	P2	V2	2. pokladna

Příjmové a výdajové doklady mají jednu číselnou řadu

Agenda	Řada	Ř.PV	Text
POKLADNA	P1	P1	1. pokladna
POKLADNA	P2	P2	2. pokladna

• text – popis
• počáteční zůstatek – do této položky se vkládají počáteční zůstatky v pokladně a v bance. Počáteční zůstatek lze opravit nebo zrušit. Lze využít funkci Načtení PZ deníku z loňdkého roku.

Položky, které se zobrazují:

• Příjem – součet příjmů
• Výdej – součet výdajů
• Konečný stav v řadě dokladů

Položky pouze pro banku:

• Banka – název peněžního ústavu
• Číslo účtu – Číslo účtu v bance
• Směrový kód – směrový kód banky
• Specifický symbol – pro sporožiro
• IBAN, SWIFT - pro mezinárodní platby