Úhrada faktury z pokladny

### Pokladní doklad, který je úhradou faktury.

Založíme pokladní doklad obvyklým způsobem, pomocí klávesy F6 nebo tlačítkem .

Vyplníme částku do řádku pro 0 % DPH (je to úhrada faktury), souvztažnost.

Pro spárování s fakturou se použijí tlačítka:

Nebo volby z menu Pokladna.

Úhrada faktury

Tlačítko nebo volba Úhrada faktury Ctrl+F2

Tato volba se použije v případě, že částka na pokladním dokladu odpovídá částce faktury přesně.

Program nabídne nejprve výběr agendy.

Vybere se požadovaná agenda.

- potvrzení volby.

- návrat do výpisu

V další tabulce se vybere rok faktur, tj. pracovní období ze kterého je placená faktura.

Po výběru řady dokladů faktur a pracovního období se zobrazí tabulka s nezaplacenými fakturami, které vyhovují podmínce: Částka, která zbývá k zaplacení odpovídá částce úhrady ± 5%.

Počet zobrazených roků ovlivňuje nastavení parametru: Počet roků pro párování.

Kurzor se nastaví na fakturu s částkou, která je zapsaná na dokladu.

potvrdí výběr faktury a provede se spárování pokladního dokladu s fakturou.

Do dokladu se zapíše číslo faktury, organizace, firma a adresa, číslo zakázky, číslo code, středisko. Do pokladního dokladu se také zapíše poznámka Spárováno s fakturou a kód uživatele, který párování provedl.

Doklad již nelze editovat. Pro opravu dokladu je nutné nejprve použít Storno úhrady faktury.

Do faktury se zapíše částka úhrady, číslo pokladního dokladu a datum úhrady.

Částečná úhrada faktury

nebo volba Částečná úhrada faktury Ctrl+F3.

Pokud se nejedná o úplnou úhradu faktury, potom se použije činnost Částečná úhrada, která funguje podobně jako Úhrada faktur, s tím že se nabízí i faktury s vyšší požadovanou částkou (širší výběr), tj. všechny faktury, které mají nedoplacenou částku vyšší než zapsaná částka v pokladním dokladu.

Když je do pokladního dokladu zapisuje číslo faktury a částka neodpovídá přesně částce na faktuře a použije se činnost - Úhrada faktury zobrazí se upozornění na rozdílnost částek.

Pokud je rozdíl menší než zadaný v nastavení parametrů upozornění se nezobrazí a pokladní doklad je spárován s fakturou.

Parametr: Maximální rozdíl pro korunové vyrovnání úhrady. Zapíše se částka v Kč, která bude ještě považována za korunové vyrovnání. Například = 1.

V případě, že nebylo hledání úhrady faktury úspěšné existuje několik možných důvodů:

• Špatně zapsané číslo faktury. Tj. když se do pokladního dokladu zapíše číslo faktury. (pozor: u přijatých faktur užíváme zásadně vlastní pořadová čísla).

• Duplicitní platba faktury, která již byla dříve zaplacena.

Potom se použije činnost Úhrada všechny.

Tato činnost zobrazí do tabulky všechny faktury vybrané řady, a to zaplacené i nezaplacené. Zobrazí se číslo faktury, celková částka, částka, kterou je třeba doplatit, název firmy a způsob platby.

Storno úhrady faktury

Tlačítko nebo volba Storno úhrady faktury Ctrl+F8.

Editace spárovaného pokladního dokladu

V pokladním dokladu, který je spárován s fakturou, nelze dále opravovat.

Spárování úhrady s fakturou lze zrušit činností - Storno úhrady faktury

Potvrdí se dotaz:

Následně se zruší na faktuře odkazy týkající se úhrady, tj. částka úhrady, číslo pokladního dokladu a datum úhrady. Faktura není uhrazena. Při stornování úhrady faktury se automaticky odečte z faktury původně započtená úhrada.

Do faktury se zapíše odkaz s kódem uživatele, který párování úhrady zrušil.

Při párování úhrady s přijatou fakturou se v browsu zobrazuje i dodavatelské číslo faktury přijaté.

Hromadná úhrada

Tlačítko

Činnost pro hromadnou úhradu vice faktur.

Používá se pro vydané i přijaté faktury.

Je pravděpodobné, že faktury se budou vztahovat k jedné firmě, proto je výhodné do pokladního zapsat i jméno firmy, a potom budou vybrány pouze faktury od této firmy.

Založí se pokladní doklad na částku, kterou máme k dispozici na úhradu faktur.

Obvyklým způsobem dojde k určení řady dokladů a období, ve kterém mají být hledány faktury.

Pak se zobrazí seznam faktur na spárování, podle organizace odběratele. Vybírány jsou pouze nezaplacené faktury. Faktury jsou setříděny podle čísla faktury.

Při stisku klávesy ENTER na jednotlivé faktuře je provedeno zapsání částky na fakturu.

Ke každé úhradě se založí nový pokladní doklad, který je již spárovaný s fakturou. Číslo tohoto dokladu se zapíše jako úhrada do faktury. V původním pokladním dokladu se uhrazená částka postupně na dokladu odečítá v řádku s nulovou sazbou DPH.

Jestliže v původním dokladu nebude vyplněna adresa odběratele, budou se nabízet všechny nezaplacené faktury. A úhrady mohou být na faktury od různých odběratelů.

Hromadné párování s vydanými fakturami

V menu Pokladna je ještě volba Hromadné párování s vydanými fakturami

Používá se v případě, že do programu Company manager jsou hromadně importována data do agendy Pokladna tj. příjmové pokladní doklady a do agendy Vydané vydané faktury z jiného programu. Tato volba se snaží hromadně spárovat pokladní doklady s vydanými fakturami. V příjmových pokladních dokladech je uvedeno číslo faktury.

Obdobně funguje i Hromadné párování s přijatými fakturami.

Označení, který uživatel pároval doklad s fakturou

Na pokladním dokladu se zobrazí, který uživatel provedl činnost Úhrada faktury nebo Storno úhrady faktury.

Činnost – Úhrada faktury

Činnost – Storno úhrady faktury