Evidence závazků.

Agenda slouží také jako podklad pro agendu Příkazy k úhradě, pro postupné zařazování plateb závazků do příkazů k úhradě, včetně jejich schvalování.

Agenda se zobrazí při nastavení parametru PRIJA_UHR_SCHVA na Ano.

Import závazků

Import závazků z jiného programu, například z programu MZDY. Pro import souboru se použije tlačítko – Import závazků. Viz kapitola Import závazků.

Evidence závazků

Importovaný soubor se načte do evidence závazků a je zobrazen ve tvaru tabulky.

Při importu se načtou do evidence položky:

• Částka (předpokládá se měna Kč)

• Číslo účtu

• Směrový kód banky

• Variabilní symbol

• Konstantní symbol

• Vložil – kód pracovníka, který je přihlášený do programu v okamžiku Importu.

Je to tabulka, kde jsou data uspořádána do sloupců. V horní části jsou nadpisy jednotlivých sloupců. Kliknutím na konkrétní nadpis se tento sloupec setřídí vzestupně. Dvojklikem se setřídí sestupně. Toto lze využít pouze u sloupců, u kterých je nadpis podtržený a tučným písmem. V těchto sloupcích se používá i inkrementální vyhledávání. Kurzor musí být ve sloupci, ve kterém potřebujeme rychle vyhledávat, potom stačí postupně na klávesnici psát částku.

Sloupce s inkrementálním vyhledáváním:

• Částka

• Číslo účtu

• Směrový kód banky

• Variabilní symbol

• Splatnost

Po tabulce se pohybujeme směrovými klávesami a posuvníkem.

V horní části bude možné zadat filtrovací podmínky.

- nastaví se filtr
- zruší se zadaný filtr
- smažou se podmínky zapsané ve filtru

Schváleno – datum, kdy bylo provedeno schválení závazku – Schválil dne.
Zaplaceno – datum splatnosti – Zaplatit dne.
Příkaz – číslo příkazu k úhradě, ve kterém je závazek zařazen.
Doklad – číslo importovaného dokladu. Položka Impo. = importovaný doklad.

Filtr podle schválení závazků.

Neschváleno – implicitně jsou zobrazeny neschválené závazky, ty které nemají označení = Schválen.

Schválení závazků

Závazky je možné schválit jednotlivě nebo hromadně. Viz kapitola Schválení závazků.

Agenda Příkazy k úhradě

Do příkazu k úhradě se mohou zařadit i závazky z evidence Závazků.

Činnost - Zařaď doklady.

Nabídnou se vždy pouze platby, které v agendě Závazky jsou schválené pro placení a ještě nebyly načtené do žádného příkazu k úhradě.

Po zařazení do příkazu k úhradě se do evidence závazků zapíše datum a číslo příkazu k úhradě.

Práva přístupu

Právo přístupu pro tuto agendu je totožné s právem pro schvalování přijatých faktur do příkazů k úhradě.