Konsolidace

Konsolidace účetnictví české a slovenské pobočky.

V programu budou zavedeni 3 zákazníci (dvě firmy). Firmy budou mít stejný název organizace. Jedna s označením Slovensko, další s označením, že se jedná o konsolidovanou firmu. Např.: PRIKLAD
PRIKLAD_S - slovenská firma
PRIKLAD_K - zákazník pro potřebu konsolidace

Slovenská firma bude účtována v Sk, podle slovenských předpisů. Slovenský zákazník bude mít nastavený parametr: Slovensko ? (pro měnu a sazby DPH ) = ANO. Pokud se budou data zaúčtovávat z programu Company manager, budou v něm také obdobně zavedeny 2 firmy. Tzn. do těchto zákazníků se budou účtovat doklady ze stejných zákazníků v Company manegeru.

Z firmy PRIKLAD se bude zaúčtovávat do podvojného účetnictví do firmy PRIKLAD.

Z firmy PRIKLAD_S se bude zaúčtovávat do podvojného účetnictví do firmy PRIKLAD_S.

V Podvojnék účetnictví se do zákazníka PRIKLAD_K budou transformovat údaje ze zákazníku PRIKLAD a PRIKLAD_S a to z agend:.

• účetní deník
• adresy
• účetní osnova
• řady dokladů

Řady dokladů

V zákaznících PRIKLAD a PRIKLAD_S se v číselníku řady dokladů vyplní položka RADA_KONS. Při transportu účetního deníku bude původní řada dokladů nahrazena novou řadou dokladů v případě, že bude vyplněna. Když bude v této položce vyplněno "-", pak se tato řada vůbec do konsolidace nezahrne. Je třeba zajistit, aby řady dokladů byly v konsolidovaném zákazníkovi jednoznačné, tj. aby bylo jasné, odkud, který doklad pochází.

Adresy

Pro zajištění jednoznačnosti položky Organizace existují dvě alternativy:

1. Všichni zákazníci budou sdílet společný číselník ADRESY, a to v datech programu Company manager.Tím je jednoznačnost automaticky zajištěna, ale adresy slovenské a české budou přístupné ze všech zákazníků.
2. Odděleně pracovat s adresami v jednotlivých zákaznících. Pak je třeba adresy při konsolidaci spojit do jednoho společného zákazníka. Je ale možný vznik duplicit - nejednoznačnost položky ORGANIZACE. To se dá vyřešit nastavením parametru: Přípona adresy pro konsolidaci. Při provádění konsolidace se pak všechny vyplněné organizace ve všech dokladech doplní o zadanou příponu, a to jak v účetním deníku, tak v číselníku ADRESY. (V Company manageru má položka ORGANIZACE 8 znaků, v Podvojném účetnictví 14 znaků)

Účetní osnova, účty v deníku, počáteční zůstatky

V zákaznících PROKLAD a PRIKLAD_S se v účetní osnově položka - tj. účet v konsolidovaném účetním deníku. Při transportu účetního deníku budou účty na straně MD i Dal nahrazeny jiným účtem, pokud je v účetní osnově zdrojového zákazníka vyplněn. Možnost importovat účetní osnovu s nahrazenými účty a počátečními zůstatky účtů. Počáteční zůstatky účtů se pro zákazníka Slovensko násobí kurzem SKK k 1.1. aktuálního roku.

Účetní deník

Převod deníku:

1. Za aktuální měsíc
2. Od začátku roku
3. Od začátku roku včetně saldokonta

Import

Import se spouští ze zákazníka PRIKLAD_K.

Seznam zákazníků, ze kterých se import provádí je uložen v parametru: Seznam zákazníků pro konsolidaci (PROKLAD,PRIKLAD_S)

Při importu bude provedeno:

• Transformace řad dokladů, případně vypuštění dokladů, které mají ve zdrojové číselníku hodnotu "-".
• Transformace účtů MD a Dal
• Násobení částky denním kurzem SKK pokud má zdrojový zákazník vyplněno SLOVENSKO=.t. podle kurzovního lístku a data v účetním deníku
• Vymazání dříve importovaných dokladů z konsolidovaného účetního deníku
• Připojení nově transportovaných účetních deníku
• Přepočet obratů v účetní osnově

PZ saldokonta

Převod počátečních zůstatků saldokonta proběhne stejně jako převod účetních deníků, tj. transformace řad dokladů, transformace účtů

Kurzové rozdíly

Kurzové rozdíly ve slovenském zákazníkovi by se neměly převádět (zajistí řady dokladů), ale měly by se nově zpracovat v saldokontu konsolidovaného zákazníka po jednotlivých měsících.

Související parametry: