Úhrada faktury z banky

Když se zapisuje do řádku bankovního výpisu úhrada faktury, stačí vyplnit položky P/V, zda se jedná o příjem nebo výdej a částku. Pro ukončení vkládání řádku se použije klávesa PgDn. Na takto vloženém řádku se použije klávesa Ctrl+F2 nebo tlačítko - pro spárování této úhrady s fakturou.

Pokud je správně zapsané číslo faktury, spárování se provede automaticky. Když není číslo faktury vypsané:

• Program nabídne řady dokladů pro faktury

Vybere se požadovaná řada faktur.

- potvrzení volby řady faktur

- návrat do výpisu

V další tabulce se vybere rok faktur, tj. pracovní období, ze kterého je placená faktura.

V nastavení parametrů je možné nastavit: Počet roků pro párování úhrady v BÚ. Implicitně je nastaveno 4. Tzn, že jsou nabízeny poslední 4 roky faktur

Potom už jsou zobrazeny požadované faktury podle zadané částky ± 2%.

Po dohledání vhodné faktury se volba potvrdí tlačítkem OK nebo klávesou Enter. Při párování úhrady s přijatou fakturou se v tabulce zobrazuje i dodavatelské číslo přijaté faktury.

• Do řádku výpisu se zapíše celé číslo faktury, organizace, název firmy, středisko, zakázka, code syn. a anal. účet odběratele nebo dodavatele z faktury.

• Do faktury se zapíše částka úhrady, datum a číslo dokladu úhrady. V případě, že je částka v Kč rozdílná od celkové požadované částky na faktuře o korunové vyrovnání, zapíše se do faktury, do položky úhrada celá částka upravená o korunové vyrovnání. Faktura je potom pro tisky z hlediska úhrad v Kč vyrovnaná.

• Úhrada se zapíše do souboru UHRADY.dbf tj.seznam všech úhrad. Tj. informace o spárované úhradě i započteném Korunovém vyrovnání.

• Řádek na kterém již proběhlo spárování úhrady s fakturou se zobrazí žlutě

Mechanismus předpon v řadách dokladů při párování úhrad.

• Použití předpon podle řad dokladů v číslech faktur. Např. FP 001114

Pokud se před párováním úhrady zadá alespoň levá část čísla faktury, je tato porovnávána s předponami v číselníku řady dokladů. Program nabídne pouze doklady s odpovídající předponou. V tomto případě pouze faktury přijaté.

• Použití předpony a roku v čísle faktury Např. FP14 0011

Další zúžení výběru nastává při volbě pracovního období - roku, do něhož je faktura zařazena. Pokud se před párováním úhrady zadá alespoň levá část čísla faktury i s rokem, program sám automaticky nalezne soubor, ve kterém se hledaná faktura vyskytuje.

Program nabízí po vyhledání souboru všechny faktury, které vyhovují podmínce:

1. částka, která zbývá k zaplacení odpovídá částce úhrady ±5%
2. číslo faktury odpovídá číslu faktury zadanému v úhradě nebo jeho části.

• Zadání celého čísla faktury Např. FP140011

Jestliže se zadá celé číslo faktury přesně, jak je uvedeno v evidenci faktur, program přímo fakturu pro spárování nalezne.

U přijatých úhrad - párování vydané faktury - je možné zapsat do čísla faktury:

• Evidenční číslo daňového dokladu

• Variabilní symbol (číslo faktury bez nenumerických znaků)

• Číslo dodacího listu

Program najde fakturu podle tohoto čísla. Do bankovního výpisu se při spárován zapíše číslo vydané faktury.

Při párování úhrady přijaté faktury, pokud se zapsaná částka = přesně úhradě faktury je možné zapsat místo pořadového čísla faktury variabilní symbol tzn. dodavatelské číslo faktury .

Při párování úhrady s fakturou se vyhodnotí:

• zda je faktura zaplacená - pro tuzemské faktury rozdíl mezi požadovanou a zaplacenou částkou je malý - vzniká korunové vyrovnání - (rozdíl se nastavuje viz parametr MAX_KR)

• jestli je v korunách vyrovnaná

V případě, že je faktura zaplacená a není v korunách vyrovnaná, započte se do úhrady ve faktuře rozdíl KR, takže po této úpravě je zaplacená částka rovna požadované.

To se týká všech úhrad, tj. agend:

• Vydané faktury

• Přijaté faktury

Úhrada faktury v cizí měně z korunového účtu.

Pokud se provádí úhrada faktury v cizí měně, přijaté nebo vydané, z korunového účtu a částka úhrady = celkové částce na faktuře, program doplní do úhrady faktury i částku v cizí měně.

Parametr pro korunové vyrovnání – nastaví se maximální částka, která se bude považovat za korunové vyrovnání tj. rozdíl mezi celkovou částkou na faktuře a její úhradou.

U řádku bankovního výpisu, který je spárován s fakturou, nelze dále opravovat položku částka, číslo faktury a code..

Spárování úhrady s fakturou lze zrušit činností - Storno úhrady

Řádek bankovního výpisu, který je spárovaný s úhradou má položku faktury vyznačenou žlutě.

V případě, že nebylo hledání úhrady faktury úspěšné existuje několik možných důvodů:

• Špatně zapsané číslo faktury (pozor: u přijatých faktur užíváme zásadně vlastní pořadová čísla).

• Jedná se o částečnou úhradu faktury a tedy částka úhrady neodpovídá částce na faktuře požadované a je třeba použít činnost částečná úhrada faktury.

• Duplicitní platba faktury, která již byla dříve zaplacena