Úhrada faktury v cizí měně

Úhrada faktury ve stejné měně jako faktura

• Do řádku bankovního výpisu se zapíše P/V tj. zda se jedná o příjem nebo výdej.

• Vybere se měna. Klávesa F1 na položce měna nabídne číselník měn. V číselníku měny, musí být zavedeny všechny měny, které se budou v bance používat. Číselník - Měny, kurzovní lístek.

• Zapíše se částka do položky Cizí. Automaticky se nabídne kurz a ten je možné opravit. Kurz se nabídne z číselníku Kurzy, když není kurzovní lístek vyplněný, nabídne se z číselníku Měny.

Částka v cizí měně se automaticky přepočte do Kč podle zapsaného kurzu..

Potom se již použije činnost párování úhrady s fakturou.

Tj. klávesa Ctrl+F2 nebo tlačítko .

Viz.Úhrada faktury

Vyhledávání částky úhrady ve fakturách je prováděno podle částky v Kč.

U řádku bankovního výpisu, který je spárován s fakturou, nelze dále opravovat položku částka, číslo faktury a code..

Spárování úhrady s fakturou lze zrušit činností - Storno úhrady

Řádek bankovního výpisu, který je spárovaný s úhradou má položku faktury vyznačenou žlutě.

Při párování úhrady s fakturou se vyhodnotí:

• zda je faktura zaplacená - pro faktury v cizí měně rozdíl mezi požadovanou a zaplacenou částkou je menší než 0,01

• jestli je v korunách vyrovnaná

V případě, že je faktura zaplacená v cizí měně a není v korunách vyrovnaná, započte se do úhrady ve faktuře rozdíl KR = kurzový rozdíl , takže po této úpravě je zaplacená částka rovna požadované.

Po nalezení požadované faktury a potvrzení klávesou Enter:

• Do řádku výpisu se zapíše celé číslo faktury, organizace, název firmy, středisko, zakázka, code syn. a anal. účet odběratele nebo dodavatele z faktury.

• Do faktury se zapíše částka úhrady, datum a číslo dokladu úhrady. V případě, že je částka v Kč rozdílná od celkové požadované částky na faktuře o kurzový rozdíl, se zapíše do faktury do položky úhrada celá částka upravená o kurzový rozdíl. Faktura je potom pro tisky z hlediska úhrad v Kč vyrovnaná.

• Úhrada se zapíše do souboru UHRADY.dbf tj.seznam všech úhrad. Tj. informace o spárované úhradě i započteném Kurzovém rozdílu.

To se týká všech úhrad, tj. agend:

• Vydané faktury

• Přijaté faktury

• Celnice

Úhrada faktury v jiné měně, než byla faktura vystavena

Např. faktura je vystavena v USD apod. a její úhrada je v EUR.

V řádku bankovního výpisu jsou zavedeny položky:

• částka transakce - částka, ve které byla vystavena faktura

• měna transakce - měna, ve které byla vystavena faktura

Takže v řádku bankovního výpisu, týkajícího se faktury mohou být až 3 částky:

• částka v Kč
• částka v měně účtu, měna účtu - 1. řádek - EUR
• částka v měně transakce, měna transakce - 2.řádek - USD

Příklad

Do bankovního výpisu se zapíše Měna, ve které je faktura placena (EUR). Podle aktuálního nebo zadaného kurzu se vypočte částka v Kč.

Potom se zapíše měna transakce, měna ve které byla faktura vystavena (USD) a pokud se jedná o plnou úhradu, zapíše se celková částka faktury.

Částka v Kč a v měně účtu se použije pro zaúčtování do účetnictví. Pokud je vyplněna i částka a měna transakce, má přednost při párování úhrady s fakturou. Do účetního deníku se při zaúčtování Běžných účtů převádějí obě cizí měny, tj. měna účtu i měna transakce.

Potom se již použije činnost párování úhrady s fakturou.

Tj. klávesa Ctrl+F2 nebo tlačítko

Viz.Úhrada faktury