Faktura v cizí měně

Přijaté faktury můžeme evidovat i v cizí měně. Přijaté faktury v cizí měně by měly mít zavedenou samostatnou řadu dokladů.

Například:
FP – faktury přijaté tuzemské
PZ – faktury přijaté zahraniční

V řadách dokladů:

V řadách dokladů lze také předepsat, v jaké měně budou faktury vystavovány, pokud se bude jednat o jednu měnu.

Hlavička faktury přijaté v cizí měně se vyplní obdobně jako u přijaté faktury tuzemské. Vyplní se také položky zahraniční cena a měna. V číselníku měny musí být zavedeny všechny měny, ve kterých budou přijaté faktury evidovány. Na klávesu F1 se zobrazí číselník měn.

Automaticky se vyplní kurz z číselníku kurzy (tam je možné připravit si kurzovní lístek). Když není kurzovní lístek vyplněný, vypíše se kurz z číselníku cizí měny. Vyplněný kurz můžeme opravit. Při změně měny se automaticky opraví i kurz podle kurzovního lístku.

Faktura se automaticky přepočte na Kč. Celková částka se zapíše do řádku pro DPH = 0. Položka DOVOZ = Ano se také vyplní automaticky.

Do položky Záloha lze zapsat částku zálohy v cizí měně. Do položky celkem se dopočítá částka k úhradě v cizí měně, po odečtení zálohy.

Rozúčtování přijatých faktur v cizí měně

V rozúčtování je také zavedena částka v cizí měně. Do rozúčtování přijaté faktury je možné zadávat částky v cizí měně i v Kč. Tyto částky se vzájemně automaticky přepočítávají zadaným kurzem.

Do Podvojného účetnictví se částky v cizí měně, pokud jsou vyplněné, zaúčtují.

Rozúčtování přijaté faktury v EUR

Úhrada faktury

Při zapisování úhrady této faktury (F2) v agendě Banka nebo Pokladna se do položky Uhrazeno automaticky vepíše částka v cizí měně vypočítaná aktuálním kurzem a tím je zjištěn kurzový rozdíl, který se také zapíše do faktury. Kurzový rozdíl vzniká u faktur vlivem odlišného kurzu cizí měny při úhradě.

V případě že, se jedná o plnou úhradu faktury, do položky Uhrazeno se zapíše celková částka včetně kurzového rozdílu. Kurzový rozdíl je potom zobrazen v menu Úhrady Úhrady této faktury.

Faktury přijaté v cizí měně včetně DPH - s rozúčtováním

Pořizování přijaté faktury např. leasing. Takové faktury se zapisují na záložce Rozúčtování faktury.

Parametr: Přepisovat částky při rozúčtování PŘIJATÉ. Po nastavení tohoto parametru se počítá i celková částka v cizí měně.

Na kartě se vyplní pouze měna a kurz.

Pak uživatel přejde na záložku Rozúčtování faktury a pořídí si rozpis. Zde se vyplní základy daně v cizí měně, souvztažnost, doplní se analytické účty pro stranu MD a případně DI.
Přitom se celkové částky včetně cizí měny automaticky načítají do karty.

Je možné nastavit souvztažnost přijaté faktury s rozúčtováním. Může mít v AND="+++". Pak se po zadání čísla souvztažnosti v přijaté faktuře automaticky zobrazí dialog Účty v dokladu, aby bylo možno doplnit analytický účet. Potom se zadá měnu a kurz.