Řádky bankovního výpisu, které se týkají úhrady faktury se s vystavenými doklady párují. Použití pro úhrady přijatých faktur, vydaných faktur a celních dokladů z agend Vydané, Přijaté a Celnice. Pro párování řádku bankovního výpisu s fakturou se použijí tlačítka:

• Úhrada faktury

• Částečná úhrada faktury

• Úhrada - všechny

• Hromadná úhrada více faktur

• Storno úhrady

• Páruj celý výpis

• Hledej a páruj faktury

Všechny tyto činnosti jsou také v horním lištovém menu Položky. Viz kapitola Menu Položky.

Pro správnou a efektivní činnost programu v práci s úhradami faktur je vhodné dodržovat několik zásad.

• Číslo faktury by mělo být jednoznačné v rámci firmy po několik let. Tj. předpona nebo přípona čísla faktur by měla jednoznačně určit řadu dokladů a rok vystavení (zaúčtování).

• U přijatých faktur je vhodné z důvodů jednoznačnosti pracovat především s pořadovým číslem faktury a nikoliv dodavatelským.

Při párování úhrady s přijatou fakturou se v tabulce zobrazuje i dodavatelské číslo faktury (variabilní symbol).

Párování faktur, pokud jsou faktury v jiném zákazníkovi

Banka je v jiném zákazníkovi než faktury.

Nastavení:

1. V tom zákazníkovi, kde je banka se do číselníku Řady dokladů vloží i řady dokladů faktur, které jsou v jiném zákazníkovi. U každé se vyplní jméno zákazníka, ve kterém se faktury evidují. Potom se tyto řady nabízet při párování z banky, ale ne při zakládání faktur.

2. V tom zákazníkovi, kde se pořizují faktury, se vyplní parametr (nastavení parametrů) - Data v jiném zákazníkovi UHRADY . Do tohoto parametru se zase vyplní jméno zákazníka, ve kterém se pořizuje banka a odkud probíhá párování.

Volba textů v bankovním výpisu při párování úhrady

Možnost výběru textu, který se bude zapisovat do textu v řádku bankovního výpisu při párování úhrady faktury.
Parametr: Při párování úhrady do BU naplnit text podle -

1. firma + text bu
2. text fa + text bu
3. text bu + firma fa
4. text bu + text

Kdo provedl párování

Do řádku bankovního výpisu, který je úhradou faktury se zapíše kód pracovníka, který párování provedl.

Také se informace (kód, datum, čas) zapíší v případě storna úhrady.