Páruj celý výpis

Tlačítko - provede kompletní spárování celého výpisu s fakturami. Pro každý řádek výpisu se pokusí najít postupně:

• vydanou fakturu z aktuálního roku podle čísla faktury

• vydanou fakturu z aktuálního roku podle dodacího listu

• přijatou fakturu z aktuálního roku podle čísla faktury

• přijatou fakturu z aktuálního roku podle dodavatelského čísla faktury

• vydanou fakturu z minulého roku podle čísla faktury

• vydanou fakturu z minulého roku podle dodacího listu

• přijatou fakturu z minulého roku podle čísla faktury

• přijatou fakturu z minulého roku podle dodavatelského čísla faktury

Pokud je faktura nalezena a jedná se o plnou úhradu této faktury ( částka na výpisu = částka, která zbývá na faktuře uhradit

+/- 5%, pak je provedeno spárování řádku výpisu s fakturou, do faktury a souboru všech úhrad se zapíše úhrada.

O průběhu párování je vytvořen podrobný protokol a uložen do evidence protokolů o dokladu.

Tento protokol je možno kdykoliv dodatečně zobrazit a vytisknout pomocí volby v Menu Servis – Protokol o dokladu.

Úhrada faktury v cizí měně z korunového účtu.

Pokud se provádí úhrada faktury v cizí měně, přijaté nebo vydané, z korunového účtu a částka úhrady = celkové částce na faktuře, program doplní do úhrady faktury i částku v cizí měně.

Automatické párování úhrad při importu výpisu

Parametr: IMPOBU_UHR_AUTO - při nastavení na Ano dojde po načtení výpisu běžného účtu rovnou automatickému párování úhrad. Proběhne automaticky funkce , aniž byste museli mačkat spouštěcí tlačítko.

Horní lištové menu Služby -> Nastavení parametrů -> IMPOBU_UHR_AUTO na Ano

Povolení automatického párování i u částečných úhrad

Parametr: PAR_CAST_RADY_F - Do parametru se vyplňují řady dokladů, ve kterých chceme automaticky párovat i částečné úhrady, jsme si jisti importovaným číslem faktury/variabilním symbolem a páruje se jich víc s jednou fakturou.

Horní lištové menu Služby -> Nastavení parametrů -> PAR_CAST_RADY_F vyplňte řady faktur