V agendě banka není nutné výpisy zaúčtovávat ručně, ale je možné výpis importovat z banky.

Pro kapitolu Import bankovního výpisu existuje

V agendě banka otevřete seznam dokladů řady, do které chcete výpis importovat.

Tlačítko - na záložce Seznam - Doklady provádí načtení výpisů z banky.

Soubory z bank mají různý formát, proto si uživatel musí nejprve vybrat formát souboru výpisu.

GPC = ABO - nejčastější (poskytují ho př. Komerční banka, Česká spořitelna, Fio, mBank adt.). Číslo účtu je uvedeno na 3 - 19 pozici v souboru, který je zasílán z banky.

CGI - CITYBANK

KMO - Komerční banka (Best). Číslo účtu je uvedeno na 8 - 23 pozici (od 8. znaku 16 čísel) v souboru, který je zasílán z banky.

CSO - ČSOB

UMS - UMSATZ.TXT (Multicash)

HBC - Poziční formát HBČS

CSV - Citibank 2

CGE - GE Money bank

Atd.

Pro import výpisů souborů ve tvaru GPC (používá např. Komerční banky, Česká spořitelna) je možné v parametrech programu nastavit předkontaci načítaných výpisů. Při importu se účet zapíše do každého řádku rozpisu. Lze opravit. Nastaví se nejčastěji používaný účet.

Výpis banky GPC - účet příjem

Výpis banky GPC - účet výdej

V řadách dokladů musí být uvedeno číslo účtu.

Nastavení: Číselníky -> Řady dokladů

Číslo účtu se zapisuje i s vodícími nulami. Když se otevře soubor GPC např. v poznámkovém bloku je přidělené číslo účtu zapsané na pozici 4-19.

Denní x měsíční výpis

Denní frekvence výpisů - každý den s pohyby v bance má svoje číslo výpisu. Umožňuje průběžné načítání nových řádků v bance během měsíce a přehled o aktuálním stavu úhrad atp.

Denní výpisy - nastavte parametr PRECISL_GPC na Ano Parametr je společný pro všechny řady dokladů.

Měsíční výpis - jedno číslo dokladu za měsíc, výchozí nastavení. Celý měsíc musí být v jednom importovaném souboru, výpis se importuje 1x za měsíc, po jeho skončení.

Automatická úprava čísel dokladů v bance při importu

Pro jednotlivé řady dokladů v bance lze nastavit v číselníku Řady dokladů počet dokladů, o který se automaticky zvýší pořadové číslo dokladu při importu výpisů z elektronického bankovnictví.

Použití:

Například při zavedení elektronického bankovnictví v průběhu roku, kdy již existuje řada očíslovaných výpisů v papírové podobě, ale elektronické bankovnictví začne číslovat znovu od nuly. V tomto případě se nastaví nový parametr pouze do konce aktuálního roku, protože od začátku dalšího roku pravděpodobně dojde k vynulování počítadla dokladů a papírové výpisy se srovnají s elektronickými.

Číselník Řady dokladů - Přičíst při importu k číslu dokladu

Import kumulovaných plateb

Při exportu kumulovaného příkazu se do položky variabilní symbol pro kumulované řádky zapíše společný kumulační kód. Ten potom slouží jako variabilní symbol - Nový příkaz k úhradě.

1. Do agendy Banka se naimportuje výpis, ve kterém jsou uvedené kumulované částky, u kterých je zapsán ve variabilním symbolu kumulovaný kód.

2. V činnosti páruj celý výpis se provede rozpadení kumulovaných řádků na jednotlivé platby faktur, z příslušného rozpisu příkazu k úhradě se doplní také čísla faktur. Viz. Export

3. Jsou-li částky v cizí měně, podle kurzovního lístku se doplní kurz a vypočte se částka v Kč.

4. Provede se hromadné párování výpisu.

Parametr: Import BU: rozdělit kumulované platby podle příkazu = ANO.

Automatické okontování výpisů importovaných z banky

Některé platby se ve výpisech opakují (např. poplatky bance, platby pojišťovnám, výplaty zaměstnancům …). Kontace výpisu umožňuje přiřadit např. k číslu běžného účtu, na který peníze odešly, číslo účtu MD v agendě banka při importu z banky.

Podrobně viz Automatické okontování výpisů při importu z banky a Automatické okontování výpisu podle Mezd.