Nový příkaz k úhradě

Postup při založení nového příkazu k úhradě.

Příkaz se skládá z hlavičky příkazu a jeho rozpisu, to jsou jednotlivé platby.

Vytvoření hlavičky příkazu

Tj. založení nového příkazu k úhradě:

Klávesou F6
Tlačítkem

Zpřístupní se spodní editační okno, kde je možné doplnit požadované údaje.

Číslo příkazu - pořadové číslo. Příkazy k úhradě se číslují postupně automaticky.
Stav - automaticky se nastaví při tisku příkazu a při exportu příkazu. Stav příkazu je možné měnit pomocí volby v horním menu Příkazy Změna stavu příkazu nebo pomocí klávesy F12. V číselníku Stavy jsou pro agendu Příkazy přednastaveny tyto údaje.

Účet - číslo běžného účtu, ze kterého se budou platby platit. Klávesa F1 nabídne seznam existujících bankovních účtů.

Splatný - datum splatnosti celého příkazu k úhradě. Automaticky se nabízí aktuální datum, které lze editovat.
Měna - měna, ve které budou jednotlivé platby. Automaticky je zapsáno Kč, klávesa F1 nabídne číselník cizích měn.
Částka k úhradě - nevyplňuje se. Celková částka k úhradě se automaticky dopočítá podle plateb na příkazu.
Vystavil - nevyplňuje se. Automaticky se vyplní kód pracovníka, který vystavil příkaz k úhradě, podle přihlášení do programu.
Vystaven - datum vystavení příkazu k úhradě
Export - doplní se automaticky jméno souboru, do kterého byl příkaz exportován

Ukončení založení hlavičky nového příkazu:

klávesa PageDown
tlačítko

Jednotlivé platby se do příkazu k úhradě zadávají na záložce Rozpis - položky

Kumulovaný příkaz k úhradě

Vytvoří se stejným způsobem, ale při tisku kumulovaného příkazu k úhradě se sčítají do jednoho řádku částky, které se platí na stejný účet tzn. jedné firmě více plateb (s ohledem na bankovní poplatky). Jako příloha k tomuto příkazu slouží tisk Rozpis kumulovaných plateb z menu Tisk.

Export kumulovaného výpisu

Připraví příkaz k úhradě na jednotlivé faktury
Provede se kumulovaný export tohoto příkazu - při exportu se vytvoří pro kumulované řádky společný kumulační kód, který se zapíše do položka variabilní symbol a přenese se do banky a také se zapíše do jednotlivých řádků příkazu k úhradě.

Při importu bankovního výpisu se podle tohoto variabilního symbolu kumulovaná částka rozdělí zpětně na jednotlivé platby - Import bankovního výpisu.

Mohou se exportovat kumulované příkazy jak v Kč, tak v cizí měně.

Automatické odesílání e-mailů ke kumulované platbě.

Odeslání e-mailů se provede automaticky po vyexportování kumulovaného příkazu k úhradě, po potvrzení dotazu.

Musí být splněny podmínky:

příkaz k úhradě je kumulovaný, tj. více plateb na stejné číslo účtu a stejný směrový kód banky.
v evidenci adres je u příslušné organizace založený kontakt typu KAL_MAIL. Tento kontakt je potřeba založit do číselníku Typy kontaktů. Číselníky - Adresy - Typy kontaktů.

Pro každou kumulovanou platbu se vygeneruje samostatný e-mail s rozpisem plateb.

Agenda Příkazy Protokol o dokladu - je možné zjistit kam byly jednotlivé kumulované platby odeslané. Kopie e-mailu se současně odešle na e-mail pracovníka, který je aktuálně přihlášený do programu. E-mail uživatele je nastavený v agendě Práva přístupu.

Související témata