Automatické okontování výpisů při importu z banky

Některé platby se ve výpisech opakují (např. poplatky bance, platby pojišťovnám, výplaty zaměstnancům …). Kontace výpisu umožňuje přiřadit např. k číslu běžného účtu, na který peníze odešly, číslo účtu MD v agendě banka při importu výpisu z banky.

Principem kontace je přiřadit k číslu běžného účtu, na který peníze odešly, číslo účtu MD v agendě banka při importu z banky.

Kontace je možné zapsat v programu Company manager ale také v programu mzdy PAMwin.

Při importu z banky je vyhodnocení přiřazení účtů MD a DAL ve výpisu následující:

1. kontace podle souvztažností

2. kontace podle číselníku Kontace (záložka v agendě Banka)

3. pokud kontace zatím nebyla úspěšná, tak je možné doplnit účty podle podle je parametrů (Horní lištové menu Služby -> Nastavení parametrů):

UCET_GPC_P -> doplní syn+an do řádků, kde je PŘÍJEM a dosud není vyplně účet

UCET_GPC_V -> doplní syn+an do řádků, kde je VÝDEJ a dosud není vyplně účet

Automatické okontování plateb podle souvztažnosti

Používá se typicky pro poplatky bance, platby pojišťovnám, výběr z banky do pokladny atp., které se ve výpisech opakují.

Do číselníku souvztažností byly zavedeny položky text a variabilní symbol. Je-li text nebo variabilní symbol stále stejný je možné vytvořit na takovou platbu souvztažnost. Při importu bankovního výpisu program souvztažnosti prohledá a nalezené řádky okontuje podle účtů ze souvztažnosti (vyplnění souvztažností Horní lištové menu Číselníky -> Souvztažnosti).

Příklad souvztažnosti pro import bankovního výpisu:

Text – import – je text, který se vyskytuje v bankovním výpisu, opakuje se – např. různé poplatky bance

Varsymbol – import – variabilní symbol, který se vyskytuje v bankovním výpisu, opakuje se – např. platby pojišťovnám nebo platba sociálního pojištění.

Specifický symbol - zapíše se číslo platební karty

Postup vyhledání souvztažnosti je následující:

1. souhlasí text a variabilní symbol v importovaném souboru

2. souhlasí text a specifický symbol

3. variabilní symbol podle masky -> libovolný jednotlivý znak je nahrazen "?" nebo řetězec libovolných znaků "*" (př. 123456? = 123456 a jedno jakékoli číslo, *1226 = jakkoli dlouhé číslo, které končí 1226)

4. souhlasí jen text

5. text podle masky -> libovolný jednotlivý znak je nahrazen "?" nebo řetězec libovolných znaků "*" (př. p?j?ka = půjčka nebo pujcka)

6. souhlasí účet pro řadu dokladů pro řadu dokladů a klíčové slovo UCET

( vždy musí souhlasit také řada a účet banky = účet MD/DAL podle toho zda jde o příjem nebo výdej)

Následuje kontace podle účtů - dle tabulky bu_cisel (poslední záložka v agendě Banka)

Automatická kontace podle číselníku Kontace

V agendě Banka naleznete záložku Kontace.

Pro kapitolu Automatické okontování výpisů při importu z banky podle záložky Kontace existuje

Do tabulky Kontace výpisů se zapisuje:

Číslo bankovního účtu

Směrový kód banky

MD- syn, an – účet pro výdej do banky. Klávesa F1 zobrazí účetní osnovu

DAL – syn,an – účet pro příjem z banky

Text - bude se zapisovat do importovaného výpisu

Pokud se při importu bankovního výpisu z banky vyskytnou na výpise čísla účtů z tabulky Kontace výpisů, potom program tyto řádky okontuje podle zapsaných účtů.

Postup vyhledání předkontace je následující:

1. shodují se číslo účtu + směrový kód + konstatntní symbol v importovaném souboru (+ prázdná faktura nebo stejná faktura)
   (+účet MD/D)

2. shodují se číslo účtu + směrový kód (+ prázdná faktura nebo stejná faktura)
   (+účet MD/D)

3. hledání podle řady banky a čísla běžného účtu -> 1) shodná řada banky (+ účet MD nebo dal v kontaci) a faktura shodná nebo prázdná -> 2) prázdná řada banky, jinak podmínky stejné

4. prázdné číslo účtu - hledání podle řady banky a řádky kontace BEZ čísla běžného účtu (+ sedí text)
   (+ prázdná faktura nebo stejná faktura)
   (+účet MD/D)

Při importu bankovního výpisu do agendy Banka – se řádek s textem „Za odeslání výpisu –„ zapíše s textem Bankovní poplatky a zadanými účty podle souvztažnosti.

Zkopírování záznamu z rozpisu výpisu do předkontace

Označte v rozpisu výpisu řádek, který chcete do záložky Kontace zkopírovat -> tlačítko -> volba Kopírovat řádek do předkontace?

Příklad řádek v rozpisu bankovního výpisu:

se zkopíruje do předkontace:

Pokud se pak v importu výpisu z banky objeví příjem částky z bankovního účtu "2100393399/2100", vyplní se automaticky v importovaném souboru podle předkontace účet DAL "343.4" a text se přepíše na "FÚ_dph"

Zaúčtování takového řádku výpisu pak vypadá:

Do záložky Kontace lze načíst údaje také z programu PAMwin - Personalistika a mzdy. Podrobně viz Automatické okontování výpisů z banky podle Mezd.