Úhrada přijaté faktury

Faktury placené pokladním dokladem

Faktura placená hotově. Ve faktuře se vybere v položce Způsob úhrady - H, tj. hotově. Klávesa F1 nabídne číselník úhrad.

Pokud je faktura za hotové, potom z menu Přijaté lze použít činnost Faktura - Pokladna.

Úhradu faktury je možné také provést z agendy Pokladna.

Výdajový pokladní doklad se založí do agendy Pokladna a spáruje se s fakturou činností Úhrada faktury.

Faktury placené bankou

Úhrady faktur bankou se provádějí z agendy Banka činností Úhrady faktur.

Úhrady faktury se týkají na faktuře položky: Uhrazeno, Doklad, Den.

Uhrazeno – částka úhrady v Kč, pokud je faktura v cizí měně je zobrazena také částka úhrady v cizí měně:

Doklad – číslo dokladu úhrady, tj. bankovního výpisu nebo pokladního dokladu. Pokud je faktura placená postupně, je zapsáno číslo dokladu poslední platby.

Den – datum platby tj. datum bankovního výpisu nebo pokladního dokladu. Pokud je faktura placená postupně, je zapsáno datum poslední platby.

Úhrada faktury se provádí z agendy Běžné účty nebo Pokladna spárováním s fakturou. Do faktury se zapíše zaplacená částka, datum úhrady a číslo dokladu: bankovního výpisu nebo pokladního dokladu. V případě. Že je částka v Kč rozdílná od celkové požadované částky na faktuře o kurzový rozdíl nebo korunové vyrovnání, zapíše se do úhrady již celá částka upravená o kurzový rozdíl nebo korunové vyrovnání. Faktura je potom pro tisky z hlediska úhrad v Kč vyrovnaná.

Menu Úhrady

• Úhrady této faktury

• Napočti úhrady do faktur

• Započti KV a KR do úhrady do faktur

Úhrady aktuální faktury – v tabulce se zobrazí úhrady aktuální faktury a to bankou i pokladnou.

Význam položek:
Úhrada placená bankou je 800,- EUR, tj. 21 664,00 Kč vypočítaná kurzem podle dne úhrady.Kurzový rozdíl je 272,00 Kč. Do faktury se zapíše zaplacená (= požadovaná částka) 800,00 EUR a 21 936,00 Kč.

Ve sloupci z toho KR/KV je zapsán kurzový rozdíl nebo korunové vyrovnání.

Napočti úhrady do faktur

Provede napočítání úhrad do všech právě aktuálních faktur, tj. v případě, že je vybrána jedna řada přijatých faktur, tak do této řady. Při úhradách faktur z banky nebo pokladny se všechny úhrady zapisují do souboru úhrad. Při činnosti Napočti úhrady se úhrady z tohoto souboru načtou do faktur.

Napočti KV nebo KR do faktur

Jednorázová činnost – do všech faktur se zapíší kurzové rozdíly nebo korunové vyrovnání.

Parametr: Maximální rozdíl pro korunové vyrovnání úhrady. Zvolí se např. 5 Kč.