Penalizační faktury je možné vystavovat pro vydané faktury v Kč, které byly zaplacené po termínu splatnosti nebo jsou po termínu splatnosti a byly uhrazeny jen částečně nebo vůbec.

Při výpočtu penalizace je také zohledněna skutečnost postupných úhrad faktury. Výpočet celkového penále tuto eventualitu bere v úvahu a samotný výpočet penále již nevychází z celkové zaplacené částky, ale z částek a dat jednotlivých úhrad.

Výpočet úroku z prodlení

Pro všechny závazky, které se dostanou do prodlení 1. 7. 2013 a později , se bude úrok z prodlení počítat z reposazby, která je platná k poslednímu dni kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž k prodlení došlo, s připočtením 8%. Tato výše úroku z prodlení se již v čase nebude měnit. (Výše úroku z prodlení je po celou dobu stejná, a to sazba platná první den po splatnosti faktury.)

Pro správný výpočet je důležité mít v číselníku správně nastavené penalizační koeficienty - nastavení aktuálně platných viz kapitola Penalizační koeficienty.

Předchozí právní úpravy pro výpočet penalizačních koeficientů - platné pro výpočty úroků z prodlení před 1.7.2013.

Smluvní koeficient - pokud nechcete pro výpočet úroků z prodlení použít sazbu vycházející ze zákona, ale smluvní sazbu domluvenou s odběratelem. Tato možnost umožňuje také podrobně nastavit výjimky, například stanovit počet dnů po splatnosti, během nichž se penále ještě neuplatňuje (např. zohlednění zdržení způsobeného bankou).

Tisk Penále (Návrh penalizace)

Tento tisk umožňuje zobrazit seznam faktur, které jsou po splatnosti a lze je penalizovat. Uživatel má přehled o tom, pro jaké odběratele a v jaké výši by bylo možné penalizační faktury vystavit.

Při výpočtu penalizace program zohledňuje i postupné úhrady faktur. Penále se počítá podle výše jednotlivých splátek a jejich data úhrady. Konečné penále je součtem dílčích penále vypočítaných zvlášť za každé období prodlení mezi splatností a úhradou části faktury.

Vydané faktury -> Tisk -> Penále

Výběr faktur pro penalizaci:

Datum vystavení faktur (od–do)

Organizace - výběr pouze jednoho odběratele

Firma - výběr pouze pro jednu firmu

IČO – výběr podle konkrétního IČO

Adresa obsahuje – výběr podle části adresy

Způsob platby – faktury pro určitý způsob platby, např. Převodem

Řady dokladů – vybírají se faktury jen ze zadaných řad faktur

Souvztažnosti - vybírají se faktury jen podle zadaných souvztažností. Program si toto zadané nastavení pamatuje.

Faktury po splatnosti – Uhrazené / Neuhrazené od data / Všechny po splatnosti

Penalizovat pouze období "od data" – aby nedošlo k opakovanému penalizování již penalizovaného období. To je důležité zejména v případě, kdy penalizujete i neuhrazené faktury.

"Do data" – ke kterému se penalizační faktura vystavuje.

Po stisku tlačítka Obrazovka nebo Tiskárna se zobrazí seznam odběratelů s rozpisem vybraných faktur, které lze penalizovat.

Zobrazí tisk Návrh penalizace zobrazí vypočtené penalizace k vydaným fakturám seřazené podle odběratelů se součtem pro daného odběratele.

Vystavení penalizačních faktur

Před vystavením penalizačních faktur je třeba nastavit například do jaké Řady dokladů budou vystavovány, účty pro účtování penále, jestli vůbec budou faktury zaúčtovávány, jejich souvztažnost atp. viz Nastavení pro Penalizační faktury.

Vydané faktury -> Tisk -> Penále

- Zaškrtněte, že si po tisku přejete vystavit penalizační faktury a vyplňte do jaké řady dokladů. F1 ukáže na výběr řady vydaných faktur z číselníku Řady dokladů.

Po stisku tlačítka Obrazovka nebo Tiskárna se zobrazí seznam odběratelů s rozpisem vybraných faktur, které lze penalizovat.

Je možnost ještě ručně vybrat konkrétní vydané faktury, pro které chceme vystavit penalizační faktury (označit ).

Tlačítko provede se vystavení penalizačních faktur.