Srovnání BÚ x účetní deník

Tato činnost provede srovnání bankovních dokladů v programu Company manager a zaúčtovaných v Podvojném účetnictví.

Srovnání existence dokladů - všechny doklady týkající se banky pro příslušné období se porovnají v účetním deníku a v agendě Banka a zjistí se rozdíly.

Program vypíše:

1. seznam dokladů, které jsou v agendě Banka pro daný měsíc a nejsou v účetním deníku.

2. seznam dokladů, které jsou v účetním deníku za daný měsíc a nejsou v agendě Banka.

3. Zkontroluje celkové částky - provede srovnání celkové částky za doklad a vypíše rozdíly. Tímto způsobem se zjistí rozdíly v dokladech programu Company Manager a Podvojného účetnictví.

Vše se provádí od začátku roku do aktuálního měsíce.