Zaúčtování bankovních výpisů do účetního deníku programu Podvojné účetnictví.

Všechny činnosti spojené se zaúčtováním obsahuje menu Účetní.

• Zaúčtuj do Podvoj

• Zaúčtuj aktuální doklad

• Účetní deník - aktuální doklad - F11

• Změna zaúčtováno

• Zobraz doklad jako účetní deník

• Srovnání BÚ x účetní deník

• Posloupnost dokladů

• Rekapitulace účtování

V číselníku Řady dokladů se zapíše syn. a an. účet pro každou řadu bankovních výpisů.

Příklad číselníku Řady dokladů

Při zaúčtování bankovního výpisu bude mít doklad v účetním deníku tolik řádků, kolik jich má bankovní výpis. V každém řádku výpisu je položka účet syn a an pro zapsání souvztažného účtu k účtu 221.

Vyplnění účtu v řádku bankovního výpisu.

Pro řádky, které se netýkají platby faktur, a tedy se nepárují s fakturami, je možní si připravit v číselníku souvztažností potřebné souvztažnosti - viz. Rozpis bankovního výpisu

U řádků, které jsou platbou faktury se účet vyplní automaticky podle faktury, se kterou byl řádek spárován některou činností úhrada faktury (úhrada faktury, částečná úhrada faktury, hromadná úhrada více faktur nebo spáruj celý výpis).