Zaúčtuj do Podvoj

Pomocí této činnosti se provádí hromadné zaúčtování dokladů z banky do účetního deníku v Podvojném účetnictví, tj. zaúčtování bankovních výpisů. Spuštěním volby Zaúčtuj z menu Účetní se zobrazí tabulka pro zaúčtování. bankovní výpisy se zaúčtují ve formě účetního deníku přímo do účetního deníku.

Je také možné zaúčtovat export dat ve tvaru účetního deníku na disk, na flash disk nebo soubor odeslat e-mailem.

V dolní části tabulky jsou zobrazeny jednotlivé doklady, které jsou určeny k zaúčtování do účetnictví.

V horní části tabulky jsou ovládací prvky.

Doklady

Lze vybrat doklady, které budou předmětem zaúčtování.

Nezaúčtované
Všechny
Vyber
Filtr

Nezaúčtované

Jsou vybrány ty doklady, které ještě nebyly zaúčtovány. To jsou ty, které nemají v hlavičce vyplněno Zaúčtováno. Pokud tyto doklady zaúčtujeme, automaticky se do dokladu zapíše . Potom při dalším výběru nezaúčtovaných dokladů již nebudou nabízeny. Tento doklad již nelze editovat.

Pozor na volbu Změna zaúčtováno na dokladu.

Všechny

Budou k zaúčtování vybrány všechny doklady, které jsou v aktuální agendě. Tzn. doklady zaúčtované i nezaúčtované. Je možné použít při opakovaném zaúčtování.

Vyber

Program nabídne všechny doklady a uživatel má možnost si vybrat konkrétní pro zaúčtování.

Popis funkce VYBER viz. Funkce Vyber.

Filtr

Umožňuje zadat podmínky, které mají splňovat doklady k zaúčtování.

Je možné vybírat pouze podle těchto položek:

Řada - pokud se v agendě používá více řad dokladů, lze zapsat pouze jednu řadu. Když je nevyplněno, budou do zaúčtování zařazeny všechny řady dokladů podle dalšího výběru.
F1 - nabídne číselník řad.
Doklad - od čísla - do čísla. Výběr podle čísla dokladů.
Měsíc (M) - od - do - účetní období podle dokladu.
Den - od - do - datum vystavení dokladu.
Zakázka - doklady pro konkrétní zakázku. Číselník zakázek F1
Faktura - konkrétní faktura
Účet Má dáti - zadá se účet na straně Má dáti - vyberou se všechny doklady, které mají zadaný účet na straně MD.
Účet Dal - zadá se účet na straně Dal - vyberou se všechny doklady, které mají zadaný účet na straně Dal.
Středisko (na straně MD nebo Dal) - doklady pro vybrané středisko, pokud firma používá střediska. Číselník F1.

- je možné zvolit podmínky pro všechny doklady, tedy i za hotové, nebo vyloučit doklady za hotové. Doklad má způsob úhrady - H = Hotově.

- podmínky filtru platí pouze pro nezaúčtované doklady.

- zobrazí se počet vybraných dokladů podle filtru

- potvrdí se výběr dokladů podle filtru

- ukončí se filtr bez výběru

Zapsat na:

Rozhodne se kam budou data zapsaná. Doklady se zaúčtovávají ve formě účetního deníku.

Účetní deník na HD (harddisk) - data se zaúčtují do účetního deníku programu Podvojné účetnictví, které je na stejném počítači nebo v síti. Adresář je určen v parametrech. parametr: Cesta k datům Podvojného účetnictví.

Disketa A - data se zaúčtují na disketu ve tvaru účetního deníku. Mohou se importovat do Podvojného účetnictví na jiném pracovišti.

Cesta - cesta pro export zaúčtování. Zapíše se cesta pro uložení účetního deníku na disk v počítači nebo na flash disk. Například C:\ZALOHA - na disk v počítači nebo E:\ZALOHA - na flash disk. Takto vytvořené soubory ve tvaru účetního deníku je potom možné načíst do programu Podvojné účetnictví činností Import účetního deníku.

Sbalit a odeslat e-mailem - použití pro firmy, které předávají data do jiné firmy ve tvaru účetního deníku. Tato volba vytvoří soubor a pak jej zkomprimuje pomocí ZIPu.

Jméno souboru se vytvoří ve tvaru: U_agenda,rok_jméno zákazníka

Např. U_BU_DOKL_2016_VZOR.dbf tj. Banka roku 2016.

Před odesláním je třeba vyplnit:

Cesta – Cesta pro export zaúčtování. Kam se bude odesílaný a zkomprimovaný účetní deník ukládat na disk. Zápi je ukončený lomítkem.

příjemce – e-mail příjemce.

předmět – je nadefinován text předmětu e-mailu.

zpráva – je možné nadefinovat zprávu e-mailu.

Předdefinovaná zpráva Pokud nebude uživatel měnit předdefinovanou zprávu, bude zpráva v tomto tvaru:

Dobrý den
Zasíláme Vám zaúčtování z aplikace Company Manager. Zákazník: VZOR Agenda : BU_DOKL, Rok 2016 Filtr : ZAUCTOVANO=.F. Počet řádků: 19

Po vybalení zkomprimované přílohy U_BU_DOKL_2016_VZOR.DBF můžete data načíst do Podvojného účetnictví pomocí činnosti "Import účetního deníku".

31.10.2016 14:31:30 Uživatel

Odeslání

Office Outlook
CDO – je součástí Windows od verze W2000 a výše

Viz. kapitpla Odeslání tiskových sestav e-mailem.

Duplicitní doklady

V případě, že se zaúčtovává přímo do účetního deníku, je k dispozici volba, které doklady mají v případě duplicity přednost. Tzn. že účetní deník, do kterého doklady zapisujeme, již obsahuje doklady se stejnou řadou a číslem dokladu jako jsou některé z právě zapisovaných.

- budou připojeny pouze nové doklady.

Ponechat tak jak jsou v deníku - budou připojeny pouze nové doklady.

Přednost má COMPANY MANAGER - v případě, že budou v účetním deníku nalezeny doklady se stejným číslem, budou označeny ke zrušení a nahrazeny novými doklady z CM, například opravenými. Současně se připojí nové doklady.

- Provede se zápis dokladů do účetních deníků za jednotlivé měsíce, buď přímo do účetního deníku nebo na flash disk. Doklady jsou rozdělovány do měsíce podle položky M - účetní období v hlavičce dokladu. Pokud se zaúčtovává přímo do účetního deníku na HD a nejsou nalezeny měsíční soubory a je nalezen roční soubor, zápis je proveden do něj.

- provede se ukončení činnosti Zaúčtuj bez zápisu. Pod tabulkou dokladů vybraných k zaúčtování je zobrazena cesta k datům Podvojného účetnictví - je nastavena v parametrech programu.

Vyplnění účtu v řádku bankovního výpisu. Pro řádky, které se netýkají platby faktur, a tedy se nepárují s fakturami, je možní si připravit v číselníku souvztažností potřebné souvztažnosti.

V číselníku Řady dokladů musí být vyplněn účet pro banku. Vyplnění účtu v řádku bankovního výpisu se po klávese F1 nabídnou tyto možnosti:

Účet ještě není vyplněn:

nabídnou souvztažnosti pro řadu běžného účtu, podle toho zda se jedná o výdaj nebo příjem
když se nevybere žádná souvztažnost, nabídne se účetní osnova

Účet je vyplněn částečně

nabídnou se účty z osnovy, které začínají na zapsanou část účtu

Tlačítka

Související témata

Nastavení zaúčtováno | Zobraz ve tvaru deníku | Zobraz účetní deník | Zákaz zaúčtování | Zaúčtování do účetnictví