Kompenzační doklad

Používá se pro vzájemnou kompenzaci vydaných a přijatých faktur od jedné firmy.

Kompenzační doklady mají samostatnou řadu dokladů v agendě Banka.

KD - kompenzační doklady

Hlavička kompenzačního dokladu se vyplňuje obdobně jako u bankovního výpisu.

Částečná kompenzace vydané faktury a vydaného dobropisu

Vydaná faktura je částečně uhrazena bankou nebo pokladnou a další úhrada je kompenzována dobropisem

Příklad:
Vydaná faktura FV0012/14 - 10 083 Kč
Odběratel ARMOS
Vydaný dobropis DV0003/14 - 5 042 Kč
Odběratel ARMOS

Vzájemná kompenzace se zapíše do kompenzačního dokladu. Nový řádek se založí klávesou F6 nebo tlačítkem .

Vyplní se Organizace.

Všechny řádky kompenzačního dokladu musejí být spárované buď s fakturou nebo s dobropisem. Na jednom kompenzačním dokladu muže být více kompenzováno více faktur ale musí být pouze od jedné firmy.

Výdej 5 042 Kč - spáruje se s vydaným dobropisem DV003/14

Příjem 5 042 Kč - se spáruje jako částečná úhrada s vydanou fakturou FV0012/14. Faktura bude tedy částečně uhrazená.

Částečná kompenzace vydané faktury a přijaté faktury

Příklad:
Odběratel: ARMOS
Vydaná faktura FV0013/14 - 7 260 Kč
Dodavatel: ARMOS
Přijatá faktura FP0012/14 - 5 808 Kč

Vzájemná kompenzace se zapíše do kompenzačního dokladu.

Vyplní se organizace.

Výdej 5 808 - se spáruje s přijatou fakturou FP0012/14

Příjem 5 808 Kč - se spáruje s vydanou fakturou FV0013/14. Faktura bude částečně uhrazená.

Kompenzace přijaté faktury a dobropisu v plné výši

Přijatá faktura je kompenzována přijatým dobropisem.

Například:
Dodavatel MIRONET
Přijatá faktura FP0002/14 – 6 050 Kč
Dodavatel MIRONET
Přijatý dobropis DP1/14 – 6 050 Kč

Vzájemná kompenzace se zapíše do kompenzačního dokladu.

Výdej 6 050 Kč se spáruje s přijatou fakturou FP0002/14

Příjem 6 050 Kč se spáruje s přijatým dobropisem

O kompenzaci je možné vytisknout protokol. Menu Tisk - Dohoda o kompenzaci - Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků.

Kompenzační doklad se zaúčtuje do Podvojného účetnictví. Doklady tj. přijatá faktura, vydaná faktura nebo dobropis jsou zapsány do účetního deníku v Podvojném účetnictví. Potom v saldokontu se vše správně spáruje.

Pokud jsou doklady v Company manageru použije se pro spárování řádku kompenzačního dokladu funkce – Úhrada faktury.

Jestliže se jedná o doklady, které jsou z minulého roku, který ještě není v Company manageru evidován, číslo dokladu se do řádku na kompenzačním dokladu zapíše ručně. Kompenzační doklad se zaúčtuje do Podvojného účetnictví. Doklady jsou zapsány v počátečních zůstatcích v PÚ. Potom v saldokontu se vše správně spáruje.

Automatická kompenzace - použije se pro hromadné kompenzace faktur vydaných, přijatých a dobropisů.