Vydaná faktura -> Pokladna

Používá se pro faktury, které jsou placené v hotovosti. Přímo z vydané faktury se založí do agendy Pokladna pokladní doklad.

• Vydaná faktura - založí se do pokladny příjmový pokladní doklad.
• Dobropis - založí se do pokladny výdajový pokladní doklad.

V hlavičce faktury musí být nastaveno Způsob úhrady - H = Hotově. Jedině v tomto případě je v menu Vydané zpřístupněna volba Faktura Pokladna. Po použití této volby:

Nejprve se vybere řada dokladů pro pokladnu, do které se vytvoří pokladní doklad. Agenda pokladna může používat více řad dokladů, tzn. je používáno více pokladen. Dotaz: Zvol řadu pokladny.

• Vyplní se datum uhrazení faktury. Implicitně je nabízeno aktuální datum. Datum lze editovat.

• Pokud datum úhrady faktury spadá do jiného účetního období než datum vystavení faktury je uživatel na tuto skutečnost upozorněn.

• Potvrdí nebo se přepíše zaplacená částka.

• Do agendy Pokladna se založí příjmový nebo výdajový pokladní doklad se zvoleným datem a na potvrzenou částku. Částka se zapíše do řádku se sazbou daně 0%. Číslo pokladního dokladu je podle posledního v řadě příjmových nebo výdajových dokladů.

• Do pokladního dokladu jsou zapsané informace z faktury: adresa, IČ, DIČ... , číslo faktury

• Do hlavičky faktury automaticky vyplní:

Uhrazeno - zaplacená částka z pokladního dokladu

Číslo příjmového pokladního dokladu - řada + číslo

Datum - datum pokladního dokladu

Aby bylo na první pohled ve faktuře poznat, že úhrada byla provedena činností Faktura Pokladna, je číslo pokladního dokladu zapsané ještě jednou výrazným písmem. U úhrad, které byly provedeny z agendy Pokladna činností Úhrada faktury tento údaj není.

Vytisknout stvrzenku? Je možné hned vytisknout k pokladnímu dokladu stvrzenku.

• Ano - zobrazí tiskový dialog, kde určíme, kam bude probíhat výstup (obrazovka, tiskárna, soubor).
• Ne - nebude se tisknout stvrzenka.

Parametry:

Parametr , umožní tisknout místo stvrzenky pokladní doklad.

• Ano – tiskne se pokladní doklad
• Ne – tiskne se stvrzenka

Pro činnost Faktura Pokladna musí být nastaven parametr: Souvztažnost úhrada faktury.Tato souvztažnost bude automaticky zapsaná do pokladního dokladu při jeho založení.

Na faktuře nelze měnit částky, pokud k faktuře existuje pokladní doklad. Faktura již má úhradu. Je nutné provést z agendy Pokladna činnost Storno úhrady faktury. Potom opravit fakturu i pokladní doklad a provést opětovné spárování faktury a pokladního dokladu.