Položky účetního deníku

Jednotlivé položky účetního deníku. V programu lze nastavit zobrazení pouze položek účetního deníku, která firma používá. Nebo lze vybrat položky, do kterých nebude program vstupovat.

Viz. kapitola Nastavení účetního deníku.

Jeden doklad účetního deníku, tedy řádky, které patří k sobě jsou vyznačeny pro lepší orientaci zelenou barvou.

Při svislém pohybu po účetním deníku se aktuální řádek, na kterém právě je kurzor, zobrazuje v dolní části obrazovky. V editačním řádku jsou zobrazeny všechny jeho položky, tedy i ty které nejsou právě vidět v tabulce (pro omezenou šířku deníku).

V editačním řádku se také vkládají údaje a provádějí opravy.

Pokud jsou zobrazeny všechny položky, je vzhled editačního řádku následující.

Význam jednotlivých položek účetního deníku:

Den - datum dokladu ve tvaru DD.MM.RR DD = den v měsíci, MM = měsíc, RR = rok na 4 znaky. Při zapisování data u měsíčního výpisu z banky, bude mít každý řádek v účetním deníku jiné datum podle výpisu a číslo dokladu bude stejné.

M - účetní období do něhož je řádek zařazen.

Ř. Doklad - řada dokladů a číslo dokladu - řada dokladů se vkládá podle číselníku Řady dokladů.

Pro řady dokladů banky (výpisy z banky) se může použít položky z číselníku řady dokladů

Perioda výpisů - měsíc

Od každého 10. v měsíci - nové číslo výpisu, tzn. bude se zapisovat nové číslo dokladu.

Parametr: Přepisovat číslo faktury podle dokladu bez dotazu ANO/NE

Po volbě F5 - kopie dokladu se automaticky přepisuje číslo faktury na další v pořadí.

DI - daňová informace - pro účely evidence daňových dokladů pro DPH. DI se vyplní v dokladech, které mají být zahrnuty do soupisu DPH. Číselník daňových informací. Položka DI je využívána pro tisk 'Soupisy DPH' v tiskovém menu, kde pak každá hodnota DI znamená jednu samostatnou soupisku dokladů.

Částka - částka v Kč – zapíše se částka v Kč na 12 míst před desetinnou čárkou.

Při vkládání částky klávesa F1 zobrazí tabulka pro práci s kalkulačkou.

1. Kalkulačka - zobrazí se kalkulačka bez zadané hodnoty. Je možné ji použít pro výpočet částky.

2. Částka - kalkulačka - částka z účetního deníku se přepíše do kalkulačky a může se použít pro výpočet. Vypočtená částka lze vložit do účetního deníku.

3. Zobrazí se tabulka pro přepočet měny

Při práci s kalkulačkou se používají klávesy z numerické klávesnice. Rozdělit řádek - kalkulačka

Účet strana Má dáti a Dal - syntetický účet 3 znaky, analytický účet 3 znaky!

Středisko - na straně Má dáti a středisko na straně Dal

Zakázka - číslo zakázky je šestimístné. Číslo zakázky je numerická položka. Klávesa F1 zobrazí číselník zakázek.

Text - do této položky lze vložit libovolný text popisující účetní operaci. - velikost je max. 25 znaků - Texty pro deník.

Parametry:
Při oddělování DPH v deníku psát sazbu do textu daně. - Ano/Ne
Při oddělování DPH v deníku psát sazbu do text základu. - Ano/Ne

Faktura - číslo faktury - 10 znaků. Je možno používat i nenumerické znaky, malá písmena jsou konvertována na velká. Pozor na zápis čísla faktury a její platby pro jednoznačné spárování v saldokontu. Číslo faktury se vytváří podle čísla dokladu, pokud je nastaveno v řadách dokladů generovat číslo faktury kap. Řady dokladů.

Splatná - datum splatnosti faktury ve tvaru "DD.MM.RR". V případě, že se vyplní počet dnů splatnosti pro řadu dokladů, bude se automaticky naplňovat do účetního deníku položka Splatná = den v deníku + počet dnů splatnosti.

Organizace - označení organizace na 15 znaků. Je možno vyplnit IČO nebo i zkratku organizace.

Variabilní symbol - dodavatelské číslo faktury.

Měna zkratka cizí měny

V cizí měně - částka v cizí měně

V cizí měně 2, Měna 2 - tato měna a částka se používá při vkládání úhrad v případě, že úhrada faktury je v jiné měně než byla faktura vystavena.

Code - číslo code podle číselníku Code

Kurz - kurz se v řádku pouze zobrazí jako podíl částky v Kč a částky v cizí měně po ukončení vkládání řádku.

Platební podmínky - číselník.

Položky, které se vyplňují pro tisk Dovoz a vývoz služeb ZO 1-04 - Dovoz a vývoz služeb ZO 1-04

Služba - Číselník Služby je daný celostátní číselník. Klávesa F1 zobrazí tento číselník Služby

Den služby - zapíše se datum služby

Položky Akce, Pořadí, Uživatel, Změna_čas, Změna_den souvisejí s protokolováním dokladů viz kap.Protokolování změn

Položky, které se využívají pro tisk dodatečného daňového přiznání

Den DPH - datum. Podstatné jsou rok a měsíc. Tento údaj se vyplní v případě, že doklad patří z hlediska DPH do jiného období než účetně.

DDP – pořadové číslo dodatečného přiznání k DPH v rámci daného daňového období (měsíc nebo čtvrtletí). Pokud není vyplněno, jedná se o řádné daňové přiznání k DPH. Pokud je vyplněno číslo 1, 2, 3 atd., bude tento doklad zahrnut do příslušného x-tého daňového přiznání za dané období. Období je dáno buď jako dosud – tj. účetní období (měsíc, rok) nebo pomocí nového údaje Den DPH . Pokud je Den DPH má přednost.

SD - spotřební daň

Zobrazí se začátek poznámky, která se vztahuje ke konkrétnímu dokladu.

Tlačítko otevře možnost napsat jakoukoliv poznámku k dokladu.

Při změně čísla dokladu nebo řady dokladu je možné přesunout poznámku k novému dokladu.

Položky použité pro Kontrolní hlášení

DIČ - daňové identifikační číslo. Vyplňování položky DIČ je pro Kontrolní hlášení důležité, protože rozhoduje, do kterého oddílu Kontrolního hlášení bude doklad zařazen. A4 nebo A5, B2 nebo B3. V číselníku Řady faktur je nyní možnost nastavit si pro konkrétní řadu faktur kontrolu vyplněné Organizace a DIČ. Doporučuje se nastavit pro řady vydaných a přijatých faktur, do kterých se obvykle zapisují daňové doklady s částkou nad 10 000 Kč: Kontrolovat vyplnění organice a DIČ k dokladu.

Pro načtení DIČ z adres do stávajících řádků deníku se použije činnost z lištového menu – Vkládání – Načti DIČ z adres do deníku.

Evidenční číslo dokladu - Evidenční číslo daňového dokladu se vyplňuje, pokud se liší od čísla faktury. V číselníku Řady dokladů je možnost nastavit si, jak se bude Evidenční číslo dokladu generovat podle čísla dokladu.

Podpora při vyplňování evidenčního čísla dokladu:

1. Evidenční číslo se generuje podle nastavení v řadách dokladů – z čísla dokladu
2. Klávesa F1 zapisuje do evidenčního čísla dokladu buď číslo faktury, nebo variabilní symbol – přepínáním.
3. Parametr: Doplňovat evidenční číslo dokladu podle var.symbolu/faktury pro KH automaticky. Doplní se do evidenčního čísla dokladu při uložení řádku, buď číslo faktury, nebo variabilní symbol, podle logiky dokladu.

DUZP - datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí platby. Je možné v řadách dokladů nastavit, že se bude vyplňovat DUZP podle datum den
Poměr KH - pro oddíl Kontrolního hlášení B2. Specifikace poměrného nároku na odpočet daně. Defaultně je přednastavená hodnota = Ne.
Limit KH – určuje, zda jednotlivé doklady budou vykázány v Kontrolním hlášení jednotlivě (oddíl A4, B2) nebo se sečtou do souhrnného oddílu ( A5, B3.) Podrobnější popis - Kontrolní hlášení

Tyto sloupce se zobrazí činností z menu Tabulka Zobrazení tabulky Nastavení sloupců. Uživatel si vybere nové sloupce a také si může zvolit jemu vyhovující pořadí sloupců účetního deníku.

Zkratky použité v programu:
Ev. Číslo dokladu = Evidenční číslo daňového dokladu
PKH = Poměr pro Kontrolní hlášení
LKH = Limit pro Kontrolní hlášení
S.DIČ = Status DIČ

Tlačítko - slouží k doložení fotodokumentace. Do této záložky je možné ukládat obrázky, dokumenty, smlouvy apod. Klávesou F6 nebo tlačítkem se zobrazí výběr souborů. Vybere se foto, které je uložené na disku a zařadí se do záložky. Může být zařazeno několik obrázků. Obrázky se ukládají pod pořadím 001, 002, 003 ..... Fotografii lze dopsat popis, k dispozici je jeden řádek.

Tlačítko otevře Microsoft Photo Editor, ve kterém se dají fota zpracovávat.