Vkládání řádku

Položky jsou také popsány v kap. Položky účetního deníku

Nový řádek účetního deníku se vkládá klávesou F6 - Menu tabulka nebo tlačítkem z volby Obrázková tlačítka.

Zadávání dokladů do jednotlivých řádků účetního deníku je velmi snadné, skoro každá položka má na klávesu F1 nápovědu - číselník.

Ve spodní části obrazovky se pro editaci otevře editační řádek, kde se zapisují jednotlivé položky účetního deníku.

Uživatel si může nadstavit, které položky potřebuje vkládat. Nepotřebné se nebudou zobrazovat. Může si také nastavit pořadí položek. Menu Tabulka Zobrazení tabulky Nastavení sloupců.

Účetní doklad je zaúčtován okamžitě při pořízení a přeúčtován okamžitě při opravě - program pracuje v reálném čase, informace jsou k dispozici v reálném čase.

Ukončení řádku s uložením

klávesa Page Down
Enter na poslední položce
tlačítko

Ukončení řádku bez uložení

klávesa Esc
tlačítko

Klávesa F5 - kopírovat řádek. Provede se kopie řádku, na kterém je nastavený kurzor. Je možné potom přepsat některou položku.

Den - vloží se automaticky podle nejvyššího použitého data pro aktuální pracovní období. Po uložení si zapsané datum program zapamatuje a při vložení dalšího řádku se kopíruje poslední vložené datum.

Související parametry:

Vkládání řádků deníku je možné ovlivnit, pokud je nastavený parametr Uzavřít data do .......... Do zapsaného data je účetní deník uzavřen, nelze v něm již doklady opravovat ani vkládat.

Parametr Uzavřít data do....je v Služby - servis - Základní parametry zákazníka Např. nastavení:

Potom při vkládání řádku, u kterého je datum menší než 31.12.2010 se zobrazí upozornění:

Přepisovat číslo faktury podle dokladu bez dotazu - ANO/NE

Po volbě F5 - kopie dokladu se automaticky přepisuje číslo faktury na další v pořadí.

V deníku kontrolovat měsíc - ANO/NE

V deníku kontrolovat rok - ANO/NE

Při nastavení těchto parametrů na ANO program upozorní, jestliže se vyplní rok nebo měsíc, který neodpovídá pracovnímu období.

M - účetní období - vloží se automaticky podle aktuálního pracovního období. V měsíčním režimu nelze editovat.

V ročním režimu se automaticky vkládá poprvé podle aktuálního pracovního období. Při vkládání dalších řádků podle posledního vloženého řádku.

Ř. Doklad - řada a číslo dokladu. Při prvním vkládání do účetního deníku je řada prázdná. Po předchozím vkládání si pamatuje program naposledy vloženou řadu. Po vyplnění řady program provede kontrolu na číselník řady dokladů. Pokud je řada dokladů vyplněna chybně a nebo po stisku klávesy F1, je na obrazovce otevřeno okno, ve kterém jsou uživateli nabídnuty hodnoty číselníku Řady dokladů. Výběrem správné hodnoty a stiskem klávesy ENTER nebo OK je položka ve formuláři vyplněna a uživatel může pokračovat v dalším vkládání.

Číslo dokladu se vloží automaticky po stisku klávesy Enter. Zapíše se následující číslo dokladu v zapsané řadě dokladů.

Při zadávání řady dokladů se může automaticky naplnit, pokud je předepsáno v číselníku Řady dokladů: synMD, anMD, synDAL, anDAL, středisko nebo měna. Viz kapitola Řady dokladů

DI - daňová informace

Číselník daňových informací se používá pro doklady s DPH. DI se vyplňuje v dokladech, které mají být zahrnuty do soupisu DPH.

Pokud se jedná o částku s nenulovou sazbou DPH, pak se předpokládá, že v účetním deníku za sebou následují dva řádky se stejným datem, číslem dokladu a daňovou informací. Např. nákup tuzemsko v základní sazbě - budou za sebou následovat dva řádky (základ DPH, daň), přičemž oba budou mít vyplněnou DI=13.

Vyplňuje se na základě číselníku daňových informací. Nápověda klávesa F1. V číselníku Daňové informace lze dopsat analytický účet pro DPH. Pro automatické vkládání DPH lze použít funkce: Oddělit DPH , Přidat DPH.

Související parametry:

Parametr: Při vkládání automaticky nabízet DPH - ANO

Po vyplnění DI, program nabídne tabulku s různými částkami DPH, které přicházejí v úvahu tj. počítaná zdola nebo shora, zaokrouhlená na desetníky nebo na haléře a nebo s možností korekce částky DPH.

Částka 2000 Kč a DI 13

Parametr: Při oddělování DPH v deníku psát sazbu do textu

- ANO

Do textu se bude zapisovat
D+sazba daně v %
Z+ sazba daně v %

Částka - částka v Kč – zapíše se částka v Kč. Na položce částka klávesa F1 zobrazí kalkulačku pro výpočet částky - Rozdělit řádek - kalkulačka

Účet strana Má dáti a Dal - Při vkládání účtu MD nebo DAL na klávesu F1 nabídne celou účetní osnovu, program nedovolí vložit účet, který není v účetní osnově. Pokud se zadá jenom část účtu, potom se nabídne filtrovaná účetní osnova. Pokud je některý účet předepsán v číselníku Řady dokladů - vyplní se automaticky.

Stř.MD a Stř. D - středisko na straně Má dáti a středisko na straně Dal. Při vkládání střediska MD nebo DAL na klávesu F1 se nabídne číselník Střediska, program nedovolí vložit středisko, které není v číselníku. V osnově lze předepsat, že k danému účtu je středisko povinné, potom je nutné středisko vyplnit. Pokud je středisko předepsáno v číselníku Řady dokladů - vyplní se automaticky. Je-li vyplněna část účtu (max. 3 znaky), zobrazí se filtrovaná účetní osnova.

Zakázka - číslo zakázky. Je kontrolováno podle číselníku, to znamená, že zapisované číslo zakázky musí být v číselníku zakázek. Na klávesu F1 se nabídne číselník zakázek Zakázky. V osnově lze předepsat, že k danému účtu je zakázka povinná, potom je nutné zakázku vyplnit.

Code - číslo code Je kontrolováno podle číselníku, to znamená, že zapisované číslo code musí být v číselníku code. Na klávesu F1 se nabídne číselník Code. V osnově lze předepsat, že k danému účtu je code povinné, potom je nutné zakázku vyplnit.

Pokud je nastaven parametr Nekontroluj code při vkládání do deníku - ANO, potom se code na číselník nekontroluje.

Text - vyplní se text - popis. Automaticky se nabízí dříve použité texty pro danou kombinaci řada dokladů, účet MD a Dal. V případě, že byl nalezen pouze jeden takový text, naplní se automaticky. Je-li jich více je potřeba ten správný vybrat.

Faktura - číslo faktury - 10 znaků. Je možno používat i nenumerické znaky, malá písmena jsou konvertována na velká. Pozor na zápis čísla faktury a její platby pro jednoznačné spárování v saldokontu. Číslo faktury se vytváří podle čísla dokladu, pokud je nastaveno v řadách dokladů generovat číslo faktury kap. Řady dokladů

Není-li číslo faktury prázdné a nová hodnota podle řady a čísla dokladu se liší, pak dotaz, jestli přepsat. Např. v případě použití F5 - kopie řádku. Číslo faktury by se mělo v tomto případě změnit.

Splatná - datum splatnosti faktury

Organizace - označení organizace. Pozor vždy na stejný zápis v případě, že se páruje saldokonto i podle organizace. Klávesa F1 nabídne organizace z číselníku. Když se zapíše část organizace, nabídnou se již jen ty organizace, které na zapsaný text začínají.

Související parametry: Kontrolovat organizaci v účetním deníku - ANO, potom se zapsaná organizace kontroluje, zda je zavedená v adresáři. Při nastavení NE - je možné zapsat do deníku jakoukoliv organizaci.

DIČ - daňové identifikační číslo. Vyplňování položky DIČ je pro Kontrolní hlášení důležité, protože rozhoduje, do kterého oddílu Kontrolního hlášení bude doklad zařazen. A4 nebo A5, B2 nebo B3. V číselníku Řady faktur je nyní možnost nastavit si pro konkrétní řadu faktur kontrolu vyplněné Organizace a DIČ.

Související parametr: Kontrolovat vyplnění DIČ a Organizace k dokladu pro Kontrolní hlášení. Tento parametr se nastavuje v řadách dokladů.

Doporučuje se nastavit pro řady vydaných a přijatých faktur, do kterých se obvykle zapisují daňové doklady s částkou nad 10 000 Kč.

Pro načtení DIČ z adres do stávajících řádků deníku se použije činnost z lištového menu – Vkládání – Načti DIČ z adres do deníku.

S DIČ - Status DIČ - informace o plátci DPH. Status DIČ může nabývat hodnoty 1, 2, 3, 4, 5. Firmu můžete označit:

1.Spolehlivý plátce 2.Nespolehlivý plátce 3.Není plátce 4.Nemá DIČ - není osoba povinná k dani 5.Plátce ze 3. země (mimo EU)

Variabilní symbol - dodavatelské číslo faktury. Variabilní symbol je zahrnut do zpracování saldokonta, zatím není v žádném tisku.

Evidenční číslo dokladu - Evidenční číslo daňového dokladu se vyplňuje, pokud se liší od čísla faktury. V číselníku Řady dokladů je možnost nastavit si, jak se bude Evidenční číslo dokladu generovat podle čísla dokladu.

Podpora při vyplňování evidenčního čísla dokladu:

Evidenční číslo se generuje podle nastavení v řadách dokladů – z čísla dokladu.
Klávesa F1 zapisuje do evidenčního čísla dokladu buď číslo faktury, nebo variabilní symbol – přepínáním.
Parametr: Doplňovat evidenční číslo dokladu podle var.symbolu/faktury pro KH automaticky. Doplní se do evidenčního čísla při uložení řádku buď číslo faktury, nebo variabilní symbol, podle logiky dokladu.

DUZP - datum uskutečnění zdanitelného plnění nebo den přijetí platby. Je možné v řadách dokladů nastavit, že se bude vyplňovat DUZP podle datum den

Poměr KH - pro oddíl Kontrolního hlášení B2. Specifikace poměrného nároku na odpočet daně. Defaultně je přednastavená hodnota = Ne.

Limit KH – limit pro Kontrolní hlášení. Určuje, zda jednotlivé doklady budou vykázány v Kontrolním hlášení jednotlivě (oddíl A4, B2) nebo se sečtou do souhrnného oddílu ( A5, B3.) Viz. kapitola Kontrolní hlášení

Měna - zkratka cizí měny. Měny musí být vyplněny v číselníku cizích měn. Klávesa F1 zobrazí číselník měn.

V cizí měně - částka v cizí měně. Pokud je vyplněná částka v Kč, automaticky při vyplnění této položky je nabídnut kurz z číselníku kurzů k danému dni, pokud není nalezen, nabídne se nejbližší starší kurz stejné měny. Teprve, když není vyplněn, nabídne kurz z číselníku měny a částka v cizí měně je dopočítána. Kurz lze zadat i nový. Tento přepočet funguje i obráceně, napřed se zapíše částka v cizí měně a dopočte se podle kurzu částka v Kč. Kurz se v řádku pouze zobrazí jako podíl částky v Kč a částky v cizí měně po ukončení vkládání řádku.

V cizí měně 2, Měna 2 - tato měna a částka se používá při vkládání úhrad v případě, že úhrada faktury je v jiné měně než byla faktura vystavena.

Faktura vystavena v USD a zaplacena v Euro na účet Euro. Potom se do měny pro saldokonto zapíší USD. tato měna bude mít přednost při zpracování saldokonta v případě, že je vyplněna.

V cizí měně – je měna a částka transakce tj. pro účetnictví a stav běžného účtu.

Měna 2 pro saldokonto – je měna a částka pro saldokonto v případě, že je jiná než měna transakce.

Platební podmínky číselník. Klávesa F1 nabídne číselník.Platební podmínky

Položky Akce, Pořadí, Uživatel, Změna_čas, Změna_den souvisejí s protokolováním dokladů viz kap.Protokolování změn

Souhrnný pokladní doklad. Jeden souhrnný pokladní doklad může obsahovat více účtenek. Celková částka takového dokladu může být > 10 000 Kč. Pokud takový doklad bude mít vyplněn Limit KH = 2 (sečíst do A5/B3), bude zahrnut do Kontrolního hlášení do oddílu A5 nebo B3. Jednotlivá účtenka s částkou > 10 000 Kč nemůže být v souhrnném dokladu. Taková účtenka musí být na samostatném dokladu.

Související témata