Vkládání přijaté faktury

Vložení nové přijaté faktury je umožněno ze záložky Seznam i se záložky Karta.

Po vložení nové faktury (klávesa F6 nebo tlačítko Vložit) se zobrazí prázdný formulář pro zapsání faktury. Přijaté faktury mají pouze hlavičku. Všechny potřebné informace pro vedení agendy Přijatých faktur se vkládají do následujícího formuláře.

Zákaz vybraných položek

Činnost Zákaz vybraných položek. Při pořizování dokladu přijatá faktura, si může uživatel nastavit, které položky na kartě dokladu bude používat. Položky, které nepotřebuje vyplňovat, může zakázat a nebude do nich vstupovat.

V menu Tabulka Nastavit zakázané položky. Nastavuje se samostatně v každé agendě.

Číslo přijaté faktury - vkládá se automaticky nejvyšší volné číslo faktury. Tvar čísla je následující: První dva znaky je řada přijatých faktur podle číselníku řady dokladů. Další dva znaky je poslední dvojčíslí z aktuálního roku a potom následuje pořadové číslo faktury na 5 znaků.

Např. FP2200007

Variabilní symbol – vkládá se dodavatelské číslo přijaté faktury (variabilní symbol). Program kontroluje duplicitu zadaného variabilního symbolu a zobrazí se faktura se stejným číslem. Po potvrzení se program vrátí do založené faktury.

Konst. s. – konstantní symbol z přijaté faktury
Došla dne – datum, kdy faktura došla. Automaticky se zapíše aktuální datum. Datum lze opravit.
Dodavatel - po stisku klávesy F1 je zobrazena tabulka adresáře, kde je možné vyhledávat inkrementálně podle jednotlivých položek. Tlačítko OK nebo klávesa Enter zapíše adresu, IČO, DIČ a bankovní spojení do faktury. V tabulce adres lze použít inkrementální vyhledávání. Pokud se jedná o nového dodavatele zobrazí se Formulář pro pořizování adresy
Spec. symbol - specifický symbol pro přijatou fakturu
Předmět – stručný popis faktury. Tato položka se tiskne v knize zakázek
Údaje pro vnitřní potřebu – text, který se tiskne do příkazu k úhradě pro jednu fakturu
DDP - pořadové číslo Dodatečného daňového přiznání
DPH dne – datum uskutečnění plnění. Je důležité pro plátce DPH.

Výše sazby daně se automaticky přepíná podle data v dokladu - položka DPH dne

Splatná – datum splatnosti faktury
DUZP - datum uskutečnění zdanitelného plnění

Zapisování data

Rychlé klávesy pro zapisování data:
Klávesa přepíše datum na datum o jeden den vyšší.
Klávesa přepíše datum na datum o jeden den nižší.
Klávesa F1 nabídne kalendář . Po potvrzení výběru data klávesou Enter se zapíše vybraný datum.

Limit KH - Limit pro Kontrolní hlášení. Limit KH určuje, zda jednotlivé doklady budou vykázány v Kontrolním hlášení jednotlivě (oddíl A4, B2) nebo se sečtou do souhrnného oddílu ( A5, B3.) Podrobnější popis - Tisk Kontrolního hlášení
Použit poměr - Ano/Ne. Pro oddíl Kontrolního hlášení B2. Specifikace poměrného nároku na odpočet daně, pokud je takto vykazován podle §75. Defaultně je přednastavená hodnota = Ne.
BU – řada bankovního účtu, na který bude směrována platba F1 nabídka nadefinovaných běžných účtů z řad dokladů. Viz. číselník Doklady
Stř. – číslo střediska podle číselníku Středisek F1. Středisko, které uskutečnilo fakturovanou činnost, vyplňuje se pokud probíhá účtování na střediska
Zak. – číslo zakázky podle číselníku Zakázek F1.
Čin. – číslo činnosti podle číselníku Činností F1.
Účet – číslo účtu F1.

Pokud se vyplní číslo účtu do faktury, potom při párování úhrady s fakturou v peněžním deníku, se do peněžního deníku přepíše i toto číslo účtu.

Výběr tuzemská nebo zahraniční, změní se pouze, jde-li o zahraniční fakturu.

Po vyplnění hlavičky faktury se vyplní částky tj. ceny bez DPH do příslušných řádků.

Částky na faktuře

Neplátce DPH při vystvavování faktur, zaúčtování přijatých faktur a v peněžním deníku zadává všechny částky celé do nulové sazby daně! (Tzn. na kartě faktury do oranžového pole.)

První řádek - základní sazba - základ , DPH v Kč se vypočítá automaticky. Je možné dále upravit, pokud se liší od částky na došlé faktuře.
Druhý řádek – snížená sazba - základ, DPH v Kč se vypočítá automaticky. Je možné dále upravit, pokud se liší od částky na došlé faktuře.
Třetí řádek - 2.snížená sazba - základ, DPH v Kč se vypočítá automaticky. Je možné dále upravit, pokud se liší od částky na došlé faktuře.
čtvrtý řádek - 0% DPH. Zapíše se částka, která bez DPH.

Při vyplňování částky je možné použít klávesu F1 - Kalkulačka

Výše sazby daně se automaticky přepíná podle data v dokladu - položka DPH dne. Pokud není vyplněno tak podle pracovního období. Sazby daně podle pracovního období jsou uvedeny na hlavní obrazovce.

DI – daňová informace - klávesa F1 nabídne číselník daňových informací - DPH v přijatých fakturách. Číselník daňových informací se automaticky přepíná podle data v dokladu - položka DPH dne.

Jestliže je DI u základní sazby a snížené sazby nevyplněná, program použije nejčastěji používané DI:
základní sazba DI = 13
snížená sazba DI = 12

Zaokrouhl. – vyplní se haléřové vyrovnání. Při rozúčtování faktury v peněžním deníku se zaúčtuje na účty Korunového vyrovnání. Účty se vyplní v Nastavení parametrů:
Účet korunové vyrovnání - příjem
Účet korunové vyrovnání - výdej
Zálohy - vyplní se částka zálohy na fakturu, pouze ale částka, která je v nulové sazbě daně viz Zálohy v přijatých fakturách.
K úhradě – částka k úhradě je dopočtena automaticky podle vyplněných částek a zálohy.
Uhrazeno – uhrazená částka, tato částka se vyplní automaticky při zapsání úhrady faktury do peněžního deníku.
Datum úhrady – datum úhrady, vyplní se automaticky při zapsání úhrady faktury do peněžního deníku.
Kompenzace – částka dobropisu.
Datum – datum dobropisu.
Doklad – číslo dokladu dobropisu.

- Označení faktury, zda se jedná o tuzemskou nebo zahraniční fakturu.

Příkaz k úhradě - tlačítko pro vystavení příkazu k úhradě

- text, který se tiskne do příkazu k úhradě.

Datum – po tisku příkazu k úhradě se automaticky vypíše datum vystavení příkazu

Tlačítko - vloží adresu do adresáře

Tlačítko - Deník DPH

Režim přenesení daňové povinnosti (§ 92) – příjemce, odběratel - dovoz tuzemsko

Související témata