Položky peněžního deníku

Položky peněžního deníku

Zákaz vybraných položek

Činnost Zákaz vybraných položek. Při pořizování dokladů do peněžního deníku, si může uživatel nastavit, které položky na kartě dokladu bude používat. Položky, které nepotřebuje vyplňovat, může zakázat a nebude do nich vstupovat.

V menu Tabulka Nastavit zakázané položky. Nastavuje se samostatně v každé agendě.

• Den – datum pohybu. Při vkládání nového řádku se vkládá datum podle posledního dokladu, který může uživatel editovat.

Zapisování data

Rychlé klávesy pro zapisování data:
Klávesa přepíše datum na datum o jeden den vyšší.
Klávesa přepíše datum na datum o jeden den nižší.
Klávesa F1 nabídne kalendář. Po potvrzení výběru data klávesou Enter se zapíše vybraný datum.

• Řada – položka, která rozlišuje zda jde o pokladní doklad, běžný nebo devizový účet nebo závěrkové doklady např. odpisy klávesa F1 nabídne číselník Řady dokladů
• Doklad – číslo dokladu vyplňuje se automaticky jako další vyšší v řadě dokladů
• Částka – částka v Kč na dvě desetinná místa. Klávesa F1 zobrazí pro výpočet částky kalkulačku - Kalkulačka
• Účet – číslo účtu. Číselník Účetní osnova obsahuje seznam povolených účtů pro příjmy a výdaje. Pokud uživatel vloží nesprávné číslo účtu je na obrazovce vypsaná účetní osnova formou tabulky. Vybrané číslo účtu potvrdíme klávesou Enter nebo tlačítkem OK. Současně je vyplněna podle účetní osnovy i položka "Text". Součástí čísla účtu je i znak, že se jedná o příjem nebo výdej.

Klávesa F1 nabídne účetní osnovu.
U výdajových pokladních dokladů se do čísla účtu automaticky zapíše V – výdej.
U příjmových pokladních dokladů se do čísla účtu automaticky zapíše P – příjem.
klávesa zapíše P (příjem)
klávesa zapíše V (výdej)

• po klávese V se vyhledá první výdajový účet

• po klávese P se vyhledá první příjmový účet

• Text - vyhledává text podle zadávaných písmen

• Faktura – číslo faktury vydané nebo pořadové číslo faktury došlé. Když je vyplněn účet v řádku deníku, stačí zapsat pořadové číslo faktury a celé číslo faktury se zapíše automaticky podle toho, zda se jedná o výdej nebo příjem.

• Variabilní symbol - automaticky se zapíše podle zadaného čísla faktury

• DI – daňová informace je rozhodující pro soupisy DPH. Klávesou F1 lze vyvolat číselník Daňových informací. DI se vyplňuje v dokladech, které mají být zahrnuty do soupisů DPH.

• Čin. – číslo činnosti, číselník Činností F1

• Stř. – číslo střediska, číselník Středisek F1

• Zak. – číslo zakázky, číselník Zakázek F1

Pokud jsou vyplněny v účetní osnově u čísla účtu i čísla činností, středisek, zakázek, potom se po zapsání čísla účtu do peněžního deníku tyto položky také vyplní.

• Firma - automaticky se zapíše podle zadaného čísla faktury

• DIČ - Daňové identifikační číslo. Vyplňování položky DIČ je pro Kontrolní hlášení důležité, protože rozhoduje, do kterého oddílu Kontrolního hlášení bude doklad zařazen. A4 nebo A5, B2 nebo B3.

• S DIČ - Status DIČ - informace o plátci DPH. Status DIČ může nabývat hodnoty 1, 2, 3, 4, 5. Viz. kapitola Kontrola DIČ

Firmu můžete označit:

1. Spolehlivý plátce
2. Nespolehlivý plátce
3. Není plátce
4. Nemá DIČ - není osoba povinná k dani
5. Plátce ze 3. země (mimo EU)

• Předmět - Při spárování úhradu s fakturou se sem zkopíruje hodnota stejnojmenné položky z faktury bez ohledu na rozúčtování. U starých deníků je možno automaticky naplnit toto pole u existujících úhrad podle faktur. Tato položka je také zahrnuta do některých statistik příjmů a výdajů a do tisku vybraných položek.

• Pořadí – pořadové číslo v rámci jednoho dokladu. Stejné pořadí

Při pohybu v peněžním deníku se zobrazují ve spodní části tabulky počáteční a konečné zůstatky ke každé řadě. Počáteční zůstatek se pro jednotlivé řady vkládá v číselníku Doklady. Konečný zůstatek se automaticky dopočítává podle příjmů a výdajů.

PZ = počáteční zůstatek
KZ = konečný zůstatek

Servisní činnost přepočet měsíčních obratů je v menu peněžní deník

Cizí měna

Pokud se pracuje v peněžním deníku s cizí měnou, musí se nastavit parametr: Pracovat s cizí měnou = ANO. Potom se v řádku účetního deníku také zobrazují sloupce Částka v cizí měně a měna.

• Částky v cizí měně - pro vyplňování částky cizí měně
• Měna - Na položce Měna klávesa F1 zobrazí číselník cizích měn - Kurzovní lístek

Nejprve se vyplní částka v cizí měně a měna. Program nabídne poslední kurz z kurzovního lístku a vypočítá automaticky částku v Kč. Kurz je možné editovat.

Rozúčtování úhrady podle faktury

Viz. kapitola Rozúčtuj podle faktury