Úhrady vydané faktury

Faktury placené příjmovým pokladním dokladem

Faktura placená hotově. Ve faktuře se vybere v položce Způsob úhrady - H, tj. hotově. Klávesa F1 nabídne číselník úhrad.

Pokud je faktura za hotové, potom z menu Vydané lze použít činnost Faktura -> pokladna. Tato činnost je jinak v menu nepřístupná.

Příjmový pokladní doklad se založí do agendy Pokladna a spáruje se s fakturou.
Úhradu faktury je možné také provést z agendy Pokladna. Činnost Úhrada faktury

Faktury placené kartou

Faktura musí mít vyplněn Způsob platby = Placeno kartou. Klávesa F1 nabídne číselník – Platby – Způsob platby.

U plateb kartou vzniká také povinnost odesílat údaje do EET.

Pro odeslání údajů do EET se použije tlačítko – .

Viz. kapitola Vydané faktury - EET.

Faktury placené bankou

Úhrady faktur bankou se provádějí z agendy Banka.

Úhrady faktur - agenda Banka.

Úhrady faktury se týkají na faktuře položky: Uhrazeno, Poslední úhrada - doklad, den.

Uhrazeno – částka úhrady v Kč, pokud je faktura v cizí měně je zobrazena také částka úhrady v cizí měně.

Poslední úhrada - doklad – číslo dokladu úhrady, tj. bankovního výpisu nebo pokladního dokladu. Pokud je faktura placená postupně, je zapsáno číslo dokladu poslední platby.

Den – datum platby tj. datum bankovního výpisu nebo pokladního dokladu. Pokud je faktura placená postupně, je zapsáno datum poslední platby.

Úhrada faktury se provádí z agendy Banka nebo Pokladna spárování s fakturou. Činností Úhrada faktury.Do faktury se zapíše zaplacená částka, datum úhrady a číslo dokladu: bankovního výpisu nebo pokladního dokladu. V případě, že je částka v Kč rozdílná od celkové požadované částky na faktuře o kurzový rozdíl nebo korunové vyrovnání, zapíše se do úhrady již celá částka upravená o kurzový rozdíl nebo korunové vyrovnání. Faktura je potom pro tisky z hlediska úhrad v Kč vyrovnaná.

Maximální rozdíl pro korunové vyrovnání úhrady

Parametr: Maximální rozdíl pro korunové vyrovnání úhrad.

Do parametru se zapíše částka v Kč, která se bude ještě při úhradě považovat za korunové vyrovnání. Je to maximální rozdíl mezi celkovou částkou na faktuře a částkou úhrady. Implicitně je zapsáno 10 Kč. Pokud je rozdíl: - menší než 10 Kč - do faktury se zapíše úhrada ve výši celkové částky na faktuře. V rozepsání úhrady této faktury je skutečná částka úhrady a korunové vyrovnání. Korunové vyrovnání je zobrazeno v tabulce Úhrada této faktury v menu Úhrady.

- větší než 10 Kč - faktura je považována za částečně uhrazenou.

Příklad: Celková částka na faktuře - 5 542,41 Kč Úhrada faktury - 5 542 Kč

Menu Úhrady - úhrada této faktury

 

Menu Úhrady

• Úhrady této faktury
• Napočti úhrady do faktur
• Započti KV a KR do úhrady do faktur
• Zbývá uhradit Ctrl+O

Úhrady této faktury

V tabulce se zobrazí úhrady aktuální faktury a to bankou i pokladnou.

Po této volbě zobrazí všechny úhrady z banky a pokladny na aktuální fakturu. Použití při postupných úhradách faktury. Zobrazí se číslo faktury, částka, řada + doklad, den úhrady.

Význam položek: Do faktury se zapíše zaplacená (= požadovaná částka) 5 542.41 Kč. Skutečně uhrazená částka se zapíše do sloupce Částka = 5 542.00 Kč Ve sloupci z toho KR/KV je zapsáno korunové vyrovnání = 0,41 Kč. Z tiskového menu je možné vytisknout Úhrady aktuální faktury.

Napočti úhrady do faktur

Provede napočítání úhrad do všech právě aktuálních faktur, tj. v případě, že je vybrána jedna řada vydaných faktur, tak do této řady. Při úhradách faktur z banky nebo pokladny se všechny úhrady zapisují do souboru úhrad.

Napočti úhrady

Při činnosti Napočti úhrady se úhrady z tohoto souboru načtou do faktur.

Napočti KV nebo KR do faktur

Jednorázová činnost – do všech faktur se zapíší kurzové rozdíly nebo korunové vyrovnání.

Zbývá uhradit Ctrl+O

Tato volba nám okamžitě zobrazí částku, kterou zbývá na fakturu uhradit.

Kontrola znaménka cizí měny

Servisní jednorázová činnost.