Vkládání příjemky/výdejky

Před vystavováním příjemek a výdejek musí být založeny skladové karty v aktuálním skladu.

Po otevření agendy Příjem, výdej lze vystavovat skladové doklady tj.příjemky nebo výdejky. Postup pro založení příjemky nebo výdejky je stejný.

Založení nové příjemky nebo výdejky - klávesa F6 nebo tlačítko Vlož.
Vybereme, zda doklad bude příjem nebo výdej.

Potvrdíme klávesou Enter nebo tlačítkem OK.
Založí se nový doklad Příjemka nebo výdejka.

V horní části založeného dokladu je zobrazena hlavička ve tvaru formuláře. V dolní části je zobrazen rozpis, který se vkládá na záložce rozpis.

Příjemka:

Výdejka:

Hlavička příjemky / výdejky obsahuje následující položky.

Příjemka, výdejka - číslo dokladu ve tvaru řada dokladu a pořadové číslo. Řada dokladů je zavedená v seznamu skladu a v řadách dokladů.
M - měsíc, účetní období, do kterého měsíce bude doklad zaúčtován. Automaticky je vyplněno podle aktuálního data.
Den - aktuální datum, automaticky se zapisuje datum podle systémového data počítače. Lze editovat. V lištovém menu Služby je možné nastavit datum pro vkládání dokladů.

Zapisování data

Rychlé klávesy pro zapisování data.

Klávesa přepíše datum na datum o jeden den vyšší.
Klávesa přepíše datum na datum o jeden den nižší.
Klávesa F1 nabídne kalendář. Po potvrzení výběru data klávesou Enter se zapíše vybrané datum.

Vztah - číslo souvztažnosti označuje o jaký druh příjemky nebo výdejky se jedná. Výběr a volbu lze provést pomocí nápovědy F1. Je nutno mít vyplněny souvztažnosti v Číselníku - Souvztažnosti.

Příklad souvztažností pro sklad v číselníku souvztažností:

Číslo	Řada	Název
1	V1	Výdej - prodej na fakturu
2	V1	Výdej - meziskladový přesun
3	V1	Inventurní ztráta
4	V1	Sponzorování dary
5	V1	Inventura - kompenzace
6	V1	Vlastní spotřeba
7	V1	Technické ztráty

1	P1	Příjem - nákup
2	P1	Příjem meziskladový přesun
3	P1	Inventurní nález
4	P1	Vrácené zboží
5	P1	Inventura kompenzace

Vyplněním čísla souvztažnosti v dokladu dojde k naplnění syntetických a analytických účtů na straně Má dáti a Dal, pokud jsou v číselníku vyplněny. Účty se v číselníku souvztažností vyplní, pokud se zaúčtovávají skladové doklady do účetnictví, každý samostatně..

Pokud je nastaven parametr: Povinná souvztažnost ve skladu - ANO, musí se tato souvztažnost vždy vyplnit. Zobrazí se upozornění.

Strmd, Strd - středisko. Vyplňuje se, pokud probíhá účtování v organizaci na střediska. Výběr a volbu lze provést pomocí nápovědy F1 číselník Střediska. Je povoleno zapsat pouze středisko, které je v číselníku. Přenáší se účetního deníku při zaúčtování dokladu.
Zakázka - číslo zakázky, pokud se daná výdejka/příjemka vztahuje ke konkrétní zakázce. Pokud se v zakázkách pracuje s položkou Stav rozpracovanosti, pak se zobrazí i tento stav . Např. zakázky byla fakturována.
Code - číselník obdobný číselníku zakázek, přenáší se do účetního deníku při zaúčtování dokladu. Klávesa F1 nabídne číselník zavedených Code. Je povoleno zapsat pouze číslo CODE, které je v číselníku. Parametr: Kontrolovat Code - Parametry pro nastavení zákazníka
Přijal - kód pracovníka, který přijal zboží, F1 číselník Pracovníci. Vyplňuje se u příjemky.
Vydal - kód pracovníka, který vydal zboží, F1 číselník Pracovníci. Vyplňuje se u výdejky.
Dealer - kód dealera, F1 číselník Pracovníci. Z číselníku pracovníků se zobrazí pouze dealeři.
Vystavil - zapisuje se automaticky, podle kódu pracovníka, který se přihlásil do programu. Nejde opravovat.
Zahraniční měna - pro příjemky nebo výdejky v cizí měně.

Příjemka/Výdejka v cizí měně

Příjemka v cizí měně - vyplní se měna, která musí být v číselníku Měny, kurzovní lístek. Pokud je v parametrech nastaveno Příjem přepočet měny - ANO, potom se při příjmu zboží v cizí měně příjemka přepočte do Kč.

Výdejka v cizí měně - vyplní se měna a kurz. V rozpisu výdejky se zadává prodejní cena v cizí měně. Přepočte se na Kč zadaným kurzem.

Při případném zaúčtování dokladu do účetnictví se do účetního deníku přenese částka v Kč i v cizí měně.

Zahr. měna - zkratka cizí měny podle číselníku Měny. Nevyplňuje se zkratka Kč.
Kurz - vyplní se automaticky, když je v příjemce vyplněna cizí měna a kurz je vyplněn v číselníku měn.
Organizace - adresa dodavatele nebo odběratele, F1 zobrazí se adresář, kde je možné adresu vybrat, po potvrzení se do dokladu zapíše organizace - Vložení adresy.
Faktura - číslo faktury přijaté pro příjemku nebo faktury vydané pro výdejku, která s tímto dokladem souvisí. Tlačítko přepne na aktuální fakturu.
Rc - řada cen, parametr 0 - 4, který uvádí druh prodejní ceny, který se použije při vyplnění rozpisu výdejky (viz prodejní ceny v agendě Ceník). Standardně 0 - odpovídá prodejní ceně 1. Tzn. pokud se nevyplní, bude se pracovat s prodejní cenou 1.
Sleva - slevy na doklad v %.Vypisují se před vyplněním rozpisu příjemky/výdejky. Celá příjemka nebo výdejka se přepočte v zadané slevě.,
Částka - celková skladová cena je součet skladových cen z rozpisu dokladu.
Náklady - náklady na příjemku (doprava...). Celková suma nákladů na příjemku se vyplňuje z Menu Sklad Náklady.
Náklad_clo - náklady na clo na příjemku. Vyplňuje se z Menu Sklad Náklady.
Text1 - po zadání souvztažnosti na dokladu se zapíše text souvztažnosti.
Text2 - tiskne se na doklad, použije se např. pro zapsání místa určení.
Poznámka - popis specifikující doklad.
Zahraniční cena - celková skladová cena v cizí měně.

Dodací list - nelze editovat, doplní se automaticky při volbě Menu Sklad Příjemka dodávka, kde se číslo dodacího listu vyplňuje.

Smlouva - nelze editovat.

Export_dok - nelze editovat, zapisují se čísla dokladů, při exportu výdejek ze skladu do skladu (přesuny mezi sklady se provádějí v programu Company manager).

Objednávka číslo objednávky.

Parametr: Kontrola duplicity č. objednávky ve skladu ANO/NE. Ve skladu, ve výdejce, po vyplnění čísla objednávky se kontroluje, zda takové číslo není již na jiné výdejce, aby se předešlo duplicitnímu vyskladnění objednávky.

Var. symbol - variabilní symbol pro faktury.

Termín - datum.

Země původu - F1 nabídne číselník nabídne číselník zemí.

Extra sleva - Při některém výdeji se ví, že odběratel vyfakturuje určité procento z prodejní ceny jako bonus. Zapisuje se sleva v % do karty výdejky do položky: Extra sleva. Uplatňuje se ve skladových hitparádách - Hitparáda - sklad. Extra sleva se uplatní v při použití těchto cen:

Extra sleva
Marže – extra sleva
Prodej, Sklad, Marže
Prodejní cena, Skladová cena, Marže
Ceny, Náklady, Marže

Po vyplnění hlavičky dokladu se přepneme na záložku Rozpis, kde se vkládají jednotlivé řádky rozpisu se zbožím.

Kopie výdejky F5

Klávesa F5 provede kopii aktuální výdejky i s rozpisem a vyskladněním.

Pokud některé zboží není na skladě, výdejka se nezaloží.

Použití sad ve skladu

Je více možností, jak pracovat se sadami v programu.

První příjemka

První příjemka je počáteční, na kterou se přijme všechno zboží, které je na skladě podle fyzické inventury. Vystavuje se pouze při zavádění programu. Další roky se již zakládá počáteční příjemka automaticky při volbě Servis skladu Uzavření skladu.

Po vyplnění hlavičky dokladu se přepneme na záložku Rozpis, kde se vkládají jednotlivé řádky rozpisu se zbožím.

Tlačítka

Tlačítko - Viz. kapitola Výrobní čísla v příjemce/výdejce.

- umožní změnu šarže zboží

V menu SKLAD jsou zahrnuty činnosti, které jsou spojeny s výdejkami a příjemkami. Viz. Kapitola Menu Sklad.

Parametr: Stav skladu č. Pro rychlý rozpis - který sklad bude zobrazen při činnosti Rychlý rozpis v případě, že je více skladů.

Příjemka/výdejka v cizí měně

Viz kapitola Příjemka - výdejka v cizí měně.

Příjem vráceného zboží.

Viz kapitola Příjem - Vratka

Související témata